일목균형표 지표

마지막 업데이트: 2022년 2월 16일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
물론 있다! 수식관리자 기능을 통해 HTS를 더욱 재미있게 가지고 놀자!

일목균형표 지표

일목균형표 기준선 여백 없애는 방법?

일목균형표를 이루는 전환선, 기준선, 선행스팬1, 선행스팬2, 후행스팬 중 각자의 일목균형표 지표 스타일에 따라 한가지 또는 몇가 지의 선만 나타내 사용하는 투자자들이 있다.

미래의 거래일 위치에 그려지는 선행스팬1과 선행스팬2로 인해 일목균형표를 대입한 차트는 위 그림처럼 캔들 우측에 공간을 가지게 된다.

선행스팬1과 선행스팬2를 지표에서 나타내지 않는다 하더라도 우측의 공백이 아래 이미지처럼 남게 된다.

이동평균선과 더불어 특히 일목균형표의 기준선을 함께 사용하는 투자자들이 많고, 또 TV를 보면 증권전문가들도 이 기준선을 많이 활용한다.

일목균형표의 기준선 또는 전환선 및 후행스팬을 선행스팬 없이 사용하면서 우측 여백 없이 볼 수 있다면 차트를 더 시원하게 볼 수 있을 것 같은데. 방법이 없을까?

물론 있다! 수식관리자 기능을 통해 HTS를 더욱 재미있게 가지고 놀자!

먼저 일목균형표의 수식을 확인하고, 이 박스안 수식들을 전부 복사해 메모장에 붙여 넣어보자.

먼저 전환선 수식을 메모장에 복사해 붙여넣고~

기준선 수식 역시 메모장에 넣어둔다.

하는 김에 후행스팬도 넣어두자.

일목균형표의 기간값 중 전환선과 기준선 및 후행스팬에 쓰이는 9일(shortPeriod), 26일(midPeriod)을 기억하자.

메모장에 이렇게 넣어두면 되겠다.

이제 이것을 써먹을 때가 왔다.

캔들만 남아 있는 차트화면에서 마우스 우클릭 후 일목균형표 지표 를 클릭하자.

지금부터 사용자 지표를 만들 것이다. 이란 지표와 을 이미 만들어 놓았지만, 기준선을 처음 만드는 것처럼 써내려간다.

(균형지표는 비공개한다. 개인적으로 비법처럼 사용 중이다.)

이란 별개의 지표를 만드는 과정이다.

수식관리 창에서 버튼 클릭-지표명에 또는 임의로 적어 넣고-수식1 탭에 수식이름 기재-수식 박스란에 메모장에 붙여놓았던 기준선 수식을 여기에 붙여넣는다.

지표조건설정 탭에서 midPeriod를 입력하고 옆 박스에 26을 기재한다.

라인 설정에서 기호에 맞게 선의 모양, 굵기, 색상을 선택하고 맨위 버튼을 누르면 좌측 사용자 지표 폴더 내에 기준선 지표가 생긴다.

동글이의 보물상자 동글이의 보물상자

주식은 사람마다 하는 방법이 다릅니다. 가치주를 찾는 분들도 있고 차트만 보는 분들도 있고 수급이라든지 모멘텀을 보는 분들도 있을텐데요 저는 아직 초보이긴 하지만 차트에 비중을 가장 많이 두고있습니다. 그러기 위해서는 보조지표라든지 용어에 대해서 공부를 더 해야하는데요 오늘은 일목균형표 중에서도 구름대로 매매하는 방법을 알아보겠습니다.

사실 전환선, 기준선, 후행스팬에 대해서는 아직 저도 잘 모릅니다. 우선 차트에 일목균형표를 표시해야겠죠? 키움증권의 영웅문 기준이며 차트 창을 열고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러서 [지표추가] 단추를 눌러줍니다. 그리고 [일목균형표]를 찾아서 적용해주시면 되겠습니다.

그리고 라인설정으로 들어갑니다. 전환선과 기준선, 후행스팬, 선행스팬 해서 총 다섯개가 있는데요 이중에서 앞에 있는 세가지를 모두 지워줍니다. 그리고 선행스팬 두 개만 남겨주시면 딱 구름대 모양만 보이게 됩니다. 선의 색상도 필요에 따라서 바꿀 수 있습니다.

이제 차트에 구름대가 생겼습니다. 저는 구름의 색상과 비슷하게 하늘색 느낌으로 해봤는데요 주가가 구름대를 뚫고 올라갈때 매수하시면 됩니다. 위의 그림에도 보시면 구름대 위로 올라갈때 주가가 더 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 반대로 구름대 아래쪽에 있을때에는 주가는 보통 하방입니다.

그런데 모든 지표가 그렇듯이 항상 맞는것은 아닙니다. 위의 그림을 보시면 구름대를 뚫는 시점에 매수를 했는데 그 이후로 계속해서 주가가 내려가고 있습니다. 저런 자리는 단기 고점이 될 수 있으므로 본전 또는 수익이 날때까지 한참 기다려야한다는 단점도 있으니 참고하시기 바랍니다.

일목균형표 지표

ㆍ정의 시장의 추세를 파악하기 위한 지표입니다. 이동평균선이란 주식의 가격이 변화는 것을 일정한 기간으로 나눠 평균값을 선으로 나타낸 것입니다.

하루하루의 주가흐름은 매우 불규칙하지만 이러한 일일 주가를 며칠 동안 묶어서 평균주가를 구하면 일시적으로 급등하거나 급락하는 비정상적인 시장흐름을 바로잡아 시장의 큰 흐름을 알 수 있습니다 ㆍ활 용 법 [매매신호] 매수신호 : 주가가 이동평균선을 강하게 상향 돌파하는 경우 주가가 이동평균선의 지지를 받으며 재차 상승하는 경우
매도신호 : 주가가 이동평균선을 강하게 하향 돌파하는 경우 주가가 이동평균선의 저항을 받으며 재차 하락하는 경우

일목균형표

ㆍ정의 일목균형표는 그래프 형태에서 파동의 종류를 확인하고 각 파동과 현재시점의 추세를 점검하여 변곡점 날짜를 예측할 수 있으며 파동과 추세에 따라 가격폭을 계산하여 미래의 고점 또는 저점의 가격을 미리 알아볼 수 있는 전형적인 파동이론의 방식입니다.

일목균형표는 기준선, 전환선, 선행스팬1, 선행스팬2, 후행스팬의 5가지 지표로 구성되어 있습니다.
전 환 선 : 9일간의 최고점과 최저점의 중간
기 준 선 : 26일간의 최고점과 최저점의 중간값
선행스팬1 : 기준선과 전환선의 중간값을 26일 선행
선행스팬2 : 52일간의 최고점과 최저점의 중간값
후행 스팬 : 현재가를 26일 후행
구 름 대 : 선행스팬 1과 2의 구간

가. 전환선 전환선은 단기적인 평균을 말합니다. 전환선 역시 평균의 방법 중 한가지 이기에 그 활용법은 우리가 익숙하게 사용하고 있는 "이동평균선"과 유사하며 또한 계산에 필요한 기준기간이 9일이기에 단기이동평균선의 활용법과 비슷한 방법으로 해석할 수 있겠습니다

나. 기준선 기준선은 중기적인 평균입니다. 기준선의 활용방법 역시 이동평균선과 유사하게 살펴볼 수 있다는 것은 작성원리에서 등장하는 기본 해석방법입니다.

전환선과 기준선의 관계는 손쉽게 단기이동평균과 장기이동평균의 관계로 이해할 수 있으나 그 선의 움직임을 유심히 살펴보면 수평으로 움직이는 구간이 상당히 많이 발견됩니다. 이것은 전환선과 기준선이 특정기간 동안의 "고점과 저점의 중간값"을 취하고 있기 때문에 고점과 저점의 값이 변하지 않으면 지표의 값도 변하지 않기 때문입니다. 즉 전환선과 기준선이 수평의 움직임이라면 현재 주가는 박스권에서 횡보중인것으로 파악할 수 있고 지표값이 상승했다면 기간 중 고점과 저점이 돌파된 상태로서 중요한 추세신호로 활용할 수 있다는 것입니다.

다. 선행스팬 선행스팬에서 스팬이란 말은 "일정한 간격만큼 선행시킨 지표"라고 해석할 수 있겠습니다. 이와 정반대로 후행스팬이라는 것이 있는데 이것은 일정한 간격만큼 뒤로 후행시킨 지표를 말합니다.
선행스팬은 두개의 선으로 만들어져 있습니다.
선행스팬1은 기준선과 전환선의 중간값으로 만듭니다. 따라서 변화율은 기준선보다 빠르고 전환선보다는 느린 중간의 수준이 됩니다. 그러나 26일 선행시키게 됨으로 추세에 대한 민감도는 더욱더 둔감하게 변화합니다. 이 경우 민감도가 둔화되면 그만큼 신뢰도가 높아지게 됩니다.
선행스팬2는 52일간의 가격을 기준으로 기준선, 전환선과 마찬가지로 중간값을 취하여 만듭니다. 이렇게 만든 후 26일간 선행시키는 이유는 역시 추세민감도를 둔화시키고 그 대신 신뢰성을 높이기 위해서입니다. 대부분의 추세지표들이 추세민감도를 가급적 높이려고 노력하는데 비해 일목균형표는 추세민감도를 둔화시키는 장치를 사용합니다. 이것은 일목균형표 지표 이미 기준선과 전환선이 추세에 충분히 민감하게 반응하고 있기 때문에 쓸데없는 중복을 피하고 독특한 분석체계를 만들어내기 위함으로 해석할 수 있습니다.

라. 구름대 구름대는 선행스팬1과 선행스팬2의 간격입니다. 선행스팬의 작성원리에 입각하여보면 선행스팬1이 선행스팬2에 비해 현재의 추세에 민감하게 움직입니다. 따라서 추세가 상승인 구간에서는 선행스팬1이 선행스팬2보다 상단에 위치하게 되고 하락추세구간에서는 반대로 선행스팬2가 선행스팬1보다 상단에 위치합니다. 이 경우 선행스팬1이 선행스팬2의 위에 있을 경우를 양운 (陽雲)으로 선행스팬1이 선행스팬2의 아래에 있는 경우를 음운(陰雲)으로 표현합니다. 가장 간단한 적용방법은 바로 선행스팬1과 2의 관계에서 추세를 판별하는 방법입니다. 양운이 형성되면 상승추세를 음운이 형성되면 하락추세로 판단합니다

마. 후행스팬 후행스팬은 현재의 주가를 26일 후행하여 만듭니다. 즉 현재의 종가를 기준으로 (Line 차트)를 만들어 이것을 26일 후행하여 그린다는 말입니다. 이경우 오늘의 주가와 26일전의 주가를 비교할 수 있도록 만든 지표입니다. 마치 Momentum 또는 Price ROC와 유사하게 만들어지기에 비슷하게 해석할 수 있으며 적용하는 위치에만 차이가 있을 뿐입니다. ㆍ활 용 법 구름대와 현재가를 분석하는 방법입니다.

구름대가 가지는 의미는 "지지/저항"의 영역과 강도입니다. 구름대의 위치는 곧바로 지지/저항의 영역대가 되고 구름대의 두께는 강도로 해석할 수 있습니다.

구름대가 비교적(다른시점에 비해) 옅은 구간에서는 주가가 상승추세를 시작하게 될 경우 비교적 적은 매물대를 통과할 가능성이 있다고 판단합니다.

선행스팬을 이용한 매매방법은 곧바로 구름대에 관련된 매매방법으로 연결되는데, 간단하게 정리하면 양운은 지지영역, 음운은 저항영역이며 구름의 두께가 두꺼울수록 현추세의 신뢰도가 높다, 양운에서 음운으로, 음운에서 양운으로의 변화시점은 중요한 추세반전시점으로 판단 할 수 있습니다..

후행스팬은 선행스팬에 비해 비교적 쉽고 간단하게 이해할 수 있습니다.

후행스팬은 현재의 주가를 과거의 주가위치로 끌어내려 비교하기에 비교시점을 정확히 해야 하겠습니다. 즉 현재가가 특별한 저항대도 보이지 않는데 많은 매물이 쏟아지고 있다면 후행스팬이 일목균형표 지표 과거의 주가를 뚫지 못하고 되밀리고 있는 시점일 가능성이 높기 때문이며 후행스팬이 가볍게 과거의 주가를 상승돌파 했다면 현재의 하락추세가 반전 혹은 강화될 가능성이 높다는 추세판별 보조도구로서의 역할 또한 충실히 수행하고 있는 지표입니다.

Bollinger Band

ㆍ정의 볼린저밴드는 일정기간 동안의 이동평균을 중심으로 표준편차를 이용하여 상하 변동 가능범위 (밴드)를 결정하며, 가격의 변동이 심하면 밴드의 폭이 커지고, 가격이 안정적으로 움직이면 밴드의 폭이 감소 하는 특징을 가지고 있습니다. 추세중심선은 이동평균선을 사용하며, 상·하한변동폭은 추세중심선의 표준편차로 결정합니다.

또한, 볼린저 밴드의 경우 가격이 밴드의 밖으로 움직이면 추세의 지속을 의미하고, 좁은 밴드 안에서 장기간 머물수록 큰 가격변동의 가능성이 높아집니다. ㆍ활 용 법 [특징] ① Bands 폭이 좁아지면 가격의 변화가 일어나기 쉽습니다.
② 주가가 Bands 밖으로 움직이면 현 추세가 지속되기 쉽습니다.
③ 상한선이나 하한선 중 어느 한쪽으로 주가가 움직인 이후에는 다른 일목균형표 지표 쪽으로 움직이려는 경향이 있습니다.

[매매신호] 과도매입 / 과도매도의 지표
가격변동띠의 폭이 큰 경우 주가는 계속 같은 추세로의 움직임을 의미하고, 폭이 작은 경우 추세가 약화되어 횡보함을 의미합니다.
매수시점 - 하한선 근처에서 주가가 움직일 때
매도시점 - 상한선 근처에서 주가가 움직일 때

가격변동띠의 이탈
주가가 가격변동띠를 상향 혹은 하향 이탈할 경우 진행중인 추세의 강화나 연장을 의미합니다.
매수시점 - 좁은 가격변동띠에서 상향이탈
매도시점 - 좁은 가격변동띠에서 하향이탈

밴드의 축소 및 확대
볼린저밴드가 축소되는 경우는 기존추세가 완화되고 있음을 의미하고, 밴드가 확대되는 경우는 표준편차가 커지면서 새로운 추세가 형성되고 있음을 의미합니다.

Parabolic SAR

ㆍ정의 Parabolic은 주가가 추세형성 초기에는 그 추세의 진행속도가 빠르지 않으나, 시간이 지나면서 가속도가 붙어 빠른 속도로 상승 또는 하락하는 특성을 활용하여 개발된 지표입니다.

Parabolic SAR은 주가와 시간과의 함수로 구성되어 있으며, 기존 추세에 따른 포지션을 정리하고 새롭게 나타난 추세에 순응하여 일목균형표 지표 신규포지션을 취하라는 의미를 담고 있습니다. ㆍ활 용 법 [매매신호] 매수시점 - 주가가 지표를 상향 돌파하는 경우
매도시점 - 주가가 지표를 하향 돌파하는 경우

Parabolic SAR에 대한 매매전략은 상승, 하락추세가 강할 때는 유효하지만 횡보국면에서는 잦은 매매 신호를 나타내는 단점을 가지고 있으며, 실제추세보다 후행합니다.

Envelop

ㆍ정의 Envelope는 이동평균선이 지지선이나 저항선의 구실도 한다는 점을 이용하여 추세의 움직임이 어떻게 될 것인지를 예측하려는 기법입니다.

Envelope의 경우 추세의 전반적인 흐름에 대한 감을 얻을수 있고, 현재시장의 가격움직임이 정상적인지, 비정상적인 상태인지에 대한 판단이 용이합니다.

주가의 이동 평균선과 이동 평균선의 ±m% 선을 함께 그린 것을 이동 평균 선에 대한 Envelope 선이라 합니다. ㆍ활 용 법 ① +m% 선을 저항선으로, -m% 선을 지지선으로 인식합니다.
② 주가가 저항선에 도달했을 때를 매도신호로, 지지선에 도달했을 때를 매수신호로 인식합니다.

ㆍ정의 MACD는 장·단기 두 이동평균사이의 관계를 보여주는 운동량 지표로서, 장·단기 이동평균의 차이를 MACD라 하며 MACD의 지수이동평균을 Signal이라 합니다.

MACD는 두 곡선의 교차점과 주가와의 차이를 이용하여 매매시점을 포착하는 지표입니다. ㆍ활 용 법 [매매신호] MACD와 Signal선과의 교차
- 매수시점 - MACD가 Signal곡선을 아래에서 위로 상향 돌파할 때
- 매도시점 - MACD가 Signal곡선을 위에서 아래로 하향 이탈할 때

MACD값의 전환
- MACD값이 음(-)에서 양(+)으로 전환하면 상승추세전환으로 해석
- MACD값이 양(+)에서 음(-)으로 전환하면 하락추세전환으로 해석

Stochastic

ㆍ정의 Stochastic이 탄생하게 된 배경은 현재 주가가 위치하는 수준이 전체적인 주가흐름상에서 어떤 단계에 위치하는가를 알아보려는 노력에서 출발했습니다.

Stochastic의 기본적인 전제는 상승추세에서는 당일종가가 최근 기간 중 가격변동폭의 최고가에 근접해 있고, 반대로 하락추세에서는 당일종가가 최근 기간 중 가격변동폭의 최저가에 근접해 있다라는 간단한 논리에서 출발합니다. 따라서 Stochastic은 최근일의 변동폭에 대한 현재의 시장위치를 나타낸 것이 됩니다. ㆍ활 용 법 %K가 20% 이하로 하락 했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호이며, 80% 이상으로 상승 했다가 다시 하락하는 경우 매도 신호입니다.

%K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승하게 되면 매수 신호이고 하향 돌파하여 하락하게 되면 매도 신호입니다.

ㆍ정의 RSI는 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표입니다 ㆍ활 용 법 [매매신호] ① RSI의 값이 70 이상이면 과도 매수 상태로 판단하여 매도 시점으로 생각할 수 있고, 30 이하이면 과도 매도 상태로 생각되어 매수 시점으로 판단할 수 있습니다.

② RSI의 값이 30 이하이거나 70 이상일 때 주가 추세와 Divergence가 나타나면 추세 반전 신호로 판단됩니다.

③ 주가가 상승 추세로 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최고 수준을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 순간이 매도 시점이 되며, 반대로 주가가 하락 추세를 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최저 수준을 돌파하지 못하고 상승하다가 직전 고점을 상향 돌파하는 순간이 매수 시점이 됩니다.

ㆍ정의 시장은 추세적 시장(Trend market)과 비추세적 시장(Non-trend market)으로 구분할 수 있습니다. 추세적 시장이란 시장이 강세 또는 약세라는 추세를 가지고 있는 시장으로 포지션을 다음날로 이월시키는 Position Trading에 의해 수익을 얻을 수 있으며, 비추세적 시장이란 장중에 일정한 박스권내에서 매매하는 Day Trading에 적합한 상황을 말합니다. 따라서 현재의 시장이 추세적 시장인지 비추세적 시장인지 판단하는 것은 매우 중요합니다. DMI차트는 현재의 시장추세와 함께 그 추세의 강도까지 알려 주는 지표로 단기보다는 중장기 추세 판별에 적합합니다. +DI는 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며, -DI는 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미합니다. ㆍ활 용 법 [매매신호] ① +DI가 -DI보다 큰 국면은 상승추세, 작은 국면은 하락추세로 규정할 수 있습니다. 따라서 +DI가 -DI를 상향돌파 하는 시점에서 매수, 하향돌파 하는 시점에서 매도포지션을 취합니다.

② +DI와 -DI의 교차를 매매신호로 이용할 때는 ADX를 같이 사용해야 합니다. 즉 +DI와 -DI가 교차하는 시점에서 ADX가 20선 아래에서 진행되다가 다시 그 값이 커지거나 20선을 상향돌파 하는 시점에서 +DI와 -DI중 값이 큰 지표방향으로 매매하는 것이 정석입니다. 즉 ADX값이 상승하는 것은 현재 +DI와 -DI중 위에 있는 지표의 방향대로 추세가 진행되며, 그 강도가 강화된다는 것을 의미합니다.

ㆍ정의 ADX는 주가가 추세를 가지고 움직이는가를 판단하는데 도움이 되는 지표입니다.
이는 현재 진행중인 추세의 상대적 강도를 의미합니다 ㆍ활 용 법 [매매신호] ① 주가가 신고가를 형성하고 있는데 ADX지표가 신고가를 형성하지 못하면, 주가의 상승 여력이 약화되고 있음을 나타냅니다.(매도신호)

② 주가가 신저가를 형성하고 있는데 ADX지표가 신저가를 형성하지 못하면, 주가의 일목균형표 지표 상승 여력이 강화되고 있음을 나타냅니다.(매수신호)

ㆍ정의 OBV는 현재의 주식 시장이 매집 단계에 있는지 분산 단계에 있는지를 분석할 수 있으며, 특히 주식 시장이 큰 변동 없이 정체 상태에 있을 때 주가의 추세 방향을 예측하는데 유용한 지표입니다 ㆍ활 용 법 [매매신호] ① 주가는 계속 하락하고 있지만 OBV는 횡보할 경우, 조만간 주가 상승이 예상됩니다.

② 주가는 계속 상승하고 있지만 OBV는 횡보할 경우, 조만간 주가 하락이 예상됩니다.

③ 주가가 횡보하고 있을 때 OBV 선의 고점이 계속 상승할 경우 조만간 주가 상승이 예상되고, OBV선의 고점이 계속 하락하는 것은 조만간 주가 하락이 예상됩니다.

SONAR

ㆍ정의 SONAR 일목균형표 지표 모멘텀 차트는 1979년 일본 노무라 증권의 기술적 분석가인 오카모도에 의해 개발된 지표 로서 주가 사이클의 전환점을 파악하기 위해 개발된 시계열 차트입니다.

모멘텀이란 기하학적으로는 곡선 위의 한 점의 기울기를, 경제학적으로는 한계변화율을 의미한다. 따라서 SONAR 모멘텀은 기술기의 변화를 통해 주가의 상승·하락의 강도를 사전에 알 수 있게 해 준다. 즉, 주가가 상승하더라도 기울기가 둔화되면 향후의 주가는 하락할 가능성이 커지면 반대로 주가가 하락하더라도 기울기가 상승하면 주가는 상승할 가능성이 높다는 것이다. ㆍ활 용 법 [매매신호] ① SONAR 값이 0을 기준으로 상향 돌파하면 매수 신호가 되고, 하향 돌파하면 매도 신호가 됩니다.

② SONAR가 SONAR 이동 평균을 아래에서 위로 교차했을 경우에는 매수 신호로, 위에서 아래로 교차했을 경우는 매도 신호로 인식합니다.

③ ROC[(현재주가/과거주가) X 100]와 비교

ㆍ정의 CCI는 주가 평균과 주가 사이의 편차를 나타내는 지표로서 CCI값이 높으면 현재 주가가 주가평균과 비교하여 높다는 것을 의미하며, 값이 낮으면 현재 주가가 주가 평균과 비교하여 낮다는 것을 의미합니다 ㆍ활 용 법 [매매신호] ① 0 선을 기준으로 CCI가 상향 돌파하면 강세 신호로 일목균형표 지표 인식하여 매수 시점으로 판단하고 하향 돌파하면 약세 신호로 인식하여 매도 시점으로 판단합니다.

② CCI는 보통 ±100 사이의 값을 갖습니다. 따라서 +100 이상인 경우에는 과도매수 상태로 판단하며, -100 이하인 경우에는 과도 일목균형표 지표 매도 상태로 볼 수 있습니다.

③ CCI 값이 추세와 주가 추세를 서로 비교하여 만약에 Divergence가 발생하면 주가는 CCI값의 추세대로 움직인다고 판단합니다.

ㆍ정의 VMAO 지표는 거래량과 관련된 두개의 이동평균 값의 차이를 도표로 나타낸 것으로 이 도표는 포인트나 퍼센트(비율)로 표현할 수가 있다. ㆍ활 용 법 [매매신호] 일반적으로 VR 값에 대하여 다음과 같이 해석됩니다.

450% : 과열 300% : 강세 150 : 보통 100% : 일목균형표 지표 약세 75% : 바닥

ㆍ정의 이동평균선은 추세를 잘 반영하는 장점이 있는 반면 가격 움직임에 후행하는 단점이 있습니다. 이를 보완하기 위해 만들어진 지표가 TRIX입니다. TRIX의 장점은 중장기 추세 파악에 유용하지만 이평선의 후행성을 제거하고자 일목균형표 지표 했으나 완전히 제거하지는 못했습니다. 하지만 다른 이동평균 이용지표들과 병행하여 사용할 때 추세파악에 도움을 주고 특징적인 것은 추세파악 지표임에도 횡보장에서 비교정 정확하며 Divergence발생시 유용합니다. ㆍ활 용 법 [매매신호] ① TRIX의 0선상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도
② 경계선을 설정 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도
③ 상승 반전시 매수, 하락 반전시 매도
④ TRIX가 TRIX signal선을 상향 돌파시 매수, TRIX가 TRIX signal선을 하향 돌파시 일목균형표 지표 매도
⑤ 주가 고점 상승 TRIX 고점 하락의 Divergence 발생시 주가하락 예상, 반대의 경우 주가상승

ㆍ정의 PMAO 지표는 시장가격의 두가지 이동평균 차이를 나타낸 것입니다. 이 이동평균의 차이는 비율이나 포인트 중 어느 것을 일목균형표 지표 선택하여도 됩니다. PMAO 지표는 두 개의 선택된 이동평균을 쓴다는 것 외에는 MACD와 거의 동일한 방식을 사용합니다 ㆍ활 용 법 [매매신호] 이동평균 분석은 전형적으로 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하면 매수신호로 보고, 반대로 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 하향 돌파하면 매도 신호로 봅니다. PMAO 의 경우 하나 혹은 두개의 이동평균선으로 나타내는 수익 신호나 손실의 신호를 나타내 준다고 할 수 있습니다. 즉, 오실레이터가 0선을 상향 돌파하면 매수하고 0선을 하향 돌파하면 매도하면 됩니다. 그러나 다소 매매의 시기가 느리다는 단점이 있습니다.

투자심리선

ㆍ정의 12일 이라는 한정된 기간을 이용하여 시장의 인기, 즉 과열 및 침체도를 파악하고자 하는 기법입니다. 특히 시장분위기에 있어 심리적인 과열상태를 찾아내려고 하는 것이 이지표의 특징입니다. ㆍ활 용 법 [매매신호] 투자심리선 지표가 75%이상이면 투자환경이 밝고 매입세력이 지나치게 왕성한 경우이므로 이때는 매도시점이 되고, 25%이하라면 투자환경이 매우 어둡고 매도물량이 지나치게 많을 때이므로 매수시점이 됩니다.

Williams’s %R

ㆍ정의 Williams’%R 은 과다 매수와 과다 매도 수준을 측정하는 운동량 지표입니다 ㆍ활 용 법 [매매신호] Williams’%R 의 값이 -80 ~ -100 사이인 경우에 과다 매도 상태이고, 0 ~ -20% 사이인경우는 과다 매수 상태입니다.
Williams’%R 의 값이 과다 매수 상태를 가리키고 있어도 주가가 하락 전환되는 것을 확인한 후에 매도하는 것이 좋습니다.
Williams’%R 은 강세장에서 Stochastics보다 높은 예측력을 보이고, 약세장에서는 Stochastics 보다 예측력이 조금 뒤떨어집니다.

ㆍ정의 ROC 는 금일 주가와 n일전 주가 사이의 차이를 나타내는 지표입니다 ㆍ활 용 법 [매매신호] ① ROC가 0값을 기준으로 양의 값이면 상승 추세로, 음의 값이면 하락추세로 인식합니다.
② ROC가 높이 올라갈수록 주가는 과다매수 상태를 나타내고, ROC가 낮게 내려갈수록 주가는 과다매도 상태를 나타냅니다.

주식 차트 공부(7) - 일목균형표

오늘은 주식 차트 7번째 일목균형표 에 대해 알아보도록 해요!
일목균형표란 서양의 엘리어트 파동 등이 과거의 가격과 트렌드를 중시하는 데 비해 시간을 주체로 하고 가격은 2차적인 개념에 불과하다는데 기초를 둔 분석모형이에요.

∑ 일목균형표란?

일목균형표는 시간 개념이 포함된 5개 선으로 주가의 움직임을 나타내 주가를 예측하는 지표로 알려져 있어요.

기준선 : 과거 26일 동안의 최고치 + 과거 26일 동안의 최저치 / 2
전환선 : 과거 9일 동안의 최고치 + 과거 9일 동안의 최저치 / 2
선행스팬1 : 오늘의 전환선 + 오늘의 기준선 / 2
선행스팬2 : 과거 52일 동안의 최고치 + 과거 52일 동안의 최저치 / 2
후행스팬 : 오늘의 종가를 26일 앞에 기록

예를들어 지난 26일간 최고가가 12000원 최저가가 10000원이었다면 기준선은 11000원이 되는 거에요. 최고가와 최저가를 제외한 다른 가격은 필요없기 때문에 기준선부터 선행스팬2 까지의 가격은 쉽게 구할 수 있어요.

일목균형표 대응법

구름대 아래에 주가가 형성되어 있을 때에는 되도록 매수하지 않는 것이 좋아요.
구름대가 두터울 때에는 뚫고 올라가기 힘들기 때문에 구름대가 얇아질 때까지 기다리는 것이 좋아요.

일목균형표는 과거데이터를 가지고 분석하는 보조지표가 아닌 선행지표로 활용되기 때문에 다른 지표들과 함께 사용하면 활용도가 높아요.
1. 주가가 구름대보다 위, 아래 인지 파악하여 구름대를 뚫고 올라갈 때 매수하시고 이하로 이탈하면 매도 하는 전략
2. 구름대 자체가 지지와 저항으로 투자심리에 영향을 주기 때문에 이 점 활용하면서 매매 타이밍 잡으면 조금 더 높은 승률을 얻을 수 있어요.

『 ~「무식한」 HotTalk ~ 』

블로그 이미지

전환선 : 오늘을 포함한 9일 동안 주가의 최고값과 최저값의 중간값. 그림의 1번 빨간색 화살표.

기준선 : 오늘을 포함한 26일 동안 주간의 최고값과 최저값의 중간값. 그림의 2번 파란 화살표.

후행스팬 : 오늘의 주가를 26일 뒤에 표시. 그림의 3번 파란 화살표.

선행스팬1 : 전환선과 기준선의 중간값을 오늘보다 26일 앞에 표시. 그림의 4번 파란 화살표.

선행스팬2 : 오늘을 포함한 52일 동안 주가의 최고값과 최저값의 중간값을 일목균형표 지표 오늘보다 26일 앞에 표시. 그림의 5번 빨간 화살표.

구름대 : 선행스팬1과 선행스팬2가 만드는 간격. 그림에서 빗금부분들.

그림은 최근 코스피 일봉차트의 일목균형표입니다. 2007년 11월 30일까지의 코스피 일봉차트입니다.

정확히 마지막 일봉에서도 고점이 일목균형표의 일목균형표 지표 기준선 부근에 걸려 밀렸죠. (11월 30일 금, 기준선 1914, 코스피 고점 1918p)

전환선을 그리는 방법을 좀더 자세히 살펴보면 이렇습니다.

기준선은 26일선이라 했으니까

즉, 26일동안의 중간값을 이렇게 그리면 됩니다.

이런 전환선과 기준선 그리는 방법을 잘 이해하시면 미리미리 간단하게 전환선과 기준선의 변화를 예측할 수 있다는 게

이평선과의 차이입니다. 일목균형표를 만든 일목산인은 이평선과 비교하지 말라했지만 비교해서 이해하시면 더 쉽습니다.

자, 그럼 각각의 지표들의 의미를 해석해 보면.

전환선과 기준선은 이평선 개념과 매우 유사하죠.

차이는 종가를 기준으로 하는 게 아니라 최고값과 최저값을 기준으로 한다는 것이죠.

그래서 이평선은 부드러운 곡선의 모양을 띄는데 이 전환선과 기준선은 직선형태가 자주 나타나요.

최고값이나 최저값이 한동안 변하기가 힘드니까요.

아무튼 전환선은 9일 이동평균선, 기준선은 26일 이동평균선이라 생각하면 되죠.

그럼 9일 전환선은 초단기의 시세변화를 나타내주고, 26일 기준선은 시세의 기준이 되는 중기 26일 이동평균선이라 생각하시면 되죠.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요