레버리지 거래

마지막 업데이트: 2022년 4월 4일 | 0개 댓글
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2020년 3월 12일 기준 코스피 200 레버리지 7종 현황

비트코인 레버리지란? 하는 방법 및 거래소 추천 TOP 4

비트코인 레버리지란 더 많은 금액으로 코인 거래를 할 수있도록 만들어주는 선물거래 만의 시스템입니다. 예를들어, 1,000 달러로 레버리지 10배를 설정하시면, 총 10,000 달러 상당의 금액으로 선물거래를 할 수있다는 의미입니다.

코인 레버리지를 통해 부풀려진 자산은 선물거래소에서 빌려주는 개념이며, 빌려준 댓가로 코인 청산가 기준이 높아진다던지, 더 많은 거래 수수료를 지불해야하는 구조로 되어있습니다.

카피트레이딩 1위 거래소 비트겟 가입 방법 알아보기

코인 레버리지 예상 수익

위에서 레버리지 거래 말씀드렸다 싶이, 더 많은 자산으로 거래를 할 수있도록 만들어주기 때문에 레버리지 배율이 높아질 수록, 빠른 수익 혹은 빠른 손실이 가능한 구조로 되어있습니다.

비트코인 레버리지란? 하는 방법 및 거래소 추천 TOP 4

마지막으로 비트코인 레버리지 거래소 추천 총 4군데의 대해서 소개드려봅니다. 한국어가 꼭 필요하신 분들은 한국어 지원 코인 레버리지 거래소를 이용하시면 됩니다. 각 거래소마다 특징들이 있으니, 대략적인 내용을 읽어보시고 결정하시면 좋을 것 같습니다.

주멕스 (ZOOMEX)

비트코인 레버리지란? 하는 방법 및 거래소 추천 TOP 4

주멕스는 다른 한국어 지원 선물거래소들에 비해 완벽한 한국어 서비스를 제공하고 있는 곳입니다. 또한, 우리나라 사람들이 이용하기에 편리한 UI/UX로 설계되었으며, 전 세계 3대 바이비트 거래소와 오더북을 100% 공유하고 있는 곳이기 때문에 완벽한 선물거래를 할 수있는 곳입니다.

완벽한 한국어 서비스를 원하신다면 주멕스 거래소를 추천드립니다.

비트겟 (BITGET)

비트겟은 최근에 한국어 서비스가 종료되었지만, 강력한 카피트레이딩 플랫폼을 제공하고 있기 때문에 선물 초보자 분들 혹은 선물거래 부담되시는 분들이 이용하시기에 좋은 거래소입니다. 또, 카피트레이딩 제공 거래소들 중에서 이용자 수 및 트레이더 수가 1위인 곳이며, 다양한 전문 트레이더들을 팔로우 할 수있기도 합니다.

완벽한 카피트레이딩 플랫폼을 원하시는 분들에게 비트겟 거래소를 추천드립니다.

페멕스 (PHEMEX)

페멕스는 한국어 서비스를 제공하고 있는 거래소입니다. 특히나, 이 거래소의 최대 장점으로는 지정가 선물 수수료가 -0.025%이기 때문에 수수료를 되돌려받을 수있는 구조로 되어있기도 합니다. 페멕스는 매우 좋은 선물거래소라고 생각하지만, 국내 마케팅이 잘 안되었기 때문에 국내 이용자가 많이 없다는 것이 조금 아쉽게 느껴지는 곳이라 생각하기도 합니다.

한국어 서비스 + 지정가 마이너스 선물 수수료를 찾고계신다면, 페멕스를 강력하게 추천드립니다.

빙엑스 (BINGX)

빙엑스 거래소도 비트겟과 마찬가지로 최근에 한국어 서비스를 종료한 곳입니다. 또, 카피트레이딩 플랫폼을 지원하고 있지만, 비트겟보다는 이용자 및 트레이더 수가 조금 부족한 편입니다. 그렇지만, 바이낸스 카피트레이딩이라는 강력한 플랫폼을 제공하고 있기 때문에 바이낸스 기반의 복사거래를 원하시는 분들께 추천드리고 싶습니다.

위 비트코인 레버리지 거래소들 모두 안정적으로 운영되고 있으며, 세계 상위 선물거래소들이기 때문에 안심하게 사용할 수있는 곳입니다. 또, 지금까지 해킹 및 사건이슈가 없었던 곳이기도 합니다. 더 자세한 거래량 및 거래소 순위 정보는 코인마켓캡 같은 사이트를 참고하시면 좋을 것 같습니다. 이상 이번 포스트를 마치도록 하겠습니다.

투자는 생존이다

1. 코덱스 레버리지 (KODEX 레버리지) 기본정보 및 경쟁 ETF 와의 비교.

코덱스 레버리지는 코스피200 지수 수익률의 2배를 추적하는 ETF 입니다.

코스피200 레버리지 ETF 는 다음 표와 같이 현재 7종목이 있습니다.

2020년 3월 레버리지 거래 12일 기준 코스피 200 레버리지 7종 현황

KODEX 레버리지 ETF 는 코스피 200 레버리지 상품중 가장 오래되었을 뿐 아니라(2010년 2월 상장) 순자산규모 및 거래금액 또한 경쟁 ETF 대비 압도적인 규모를 자랑하는 대표 코스피200 레버리지 ETF 입니다.

그러나, 연간 총보수(펀드 운용비용) 는 0.64% 로써, 7가지 코스피 레버리지 ETF 중 가장 비싸며, 2위인 TIGER 200 선물레버리지의 총보수 0.09%에 비하면 7배 이상 수수료가 비쌉니다.

다만, 레버리지 ETF 는 장기로 투자하기에는 위험성이 높기 때문에 수수료보다는 원활한 실시간 거래를 가능케하는 풍부한 거래규모와 운용사의 신뢰도가 더 중요할 수 있습니다.

그러나, 미래에셋자산운용의 TIGER 200 선물레버리지 또한 절대적 거래규모가 아주 작지는 않고, 자산운용사의 신뢰도 또한 높기에 수수료까지 감안하면 두 ETF 중 어디가 꼭 좋다고 말하기는 어려울 것 같습니다.

(두 ETF 이외의 다른 5가지 ETF 는 굳이 고려할 이유는 적어 보입니다.)

2. 기초지수 추적방법.

기초지수인 KOSPI 200 지수의 일간변동률의 2배 수익률로 추적하기 위해 다음과 같은 다양한 투자자산을 구성합니다.

- KOSPI200주가지수를 기초지수로 하는 집합투자증권

- KOSPI200주가지수 관련 장내 선물 및 합성선물 등 파생상품 등

다음은 2020년 3월말 기준 KODEX 레버리지 구성 자산 현황입니다.

(가장 비중이 높은 F 202006 은 코스피 200 선물입니다.)

3. 투자시 고려 위험: 레버리지 ETF 의 복리화효과.

KODEX 레버리지는 기초지수의 '일별수익률을 매일 2배수만큼 추적' 하기때문에, 일정 기간의 누적수익률에 대해서는 2배로 정확하게 연동되지는 않습니다.

예를 들면, 10,000원짜리 일반 ETF 가 오늘 10% 상승하고, 내일 10% 하락한다면, 오늘 11,000원이 되었다가 내일은 9,900원이 되어 1% 손실이 발생하게됩니다.

그런데 10,000원짜리 레버리지 ETF 의 경우 오늘 20% 상승하고, 내일 20% 하락하게 되는데, 이 경우 오늘 12,000원이 되었다가 내일 9,600원이 되어 4% 손실이 발생하게됩니다.

즉 레버리지 ETF 의 손실은 일반 1배짜리 ETF 손실 1% 의 두배인 2% 손실이라고 생각하기 쉬우나, 실제로는 4%의 손실이 발생한 것입니다.

이러한 현상을 '복리화효과'라고 하며, 특히 장기간에 걸쳐서 등락을 반복하는 경우 손실이 눈덩이처럼 불어날 수 있습니다.

심지어 1배짜리 ETF 는 수익구간인데, 레버리지 ETF 는 손실이 날 수도 있습니다.

다음은 2020년 4월9일 기준 코덱스 레버리지의 NAV(순자산가치)와 기초지수(KOSPI 200) 간 수익률 차이입니다.

분명 정확하게 2배가 되지는 않으며, 코덱스 레버리지의 수익률이 기초지수인 KOSPI200 수익률의 2배보다 더 저조한 수익률을 기록하고 있음을 알 수 있습니다.

그러므로, 코덱스 레버리지 ETF 는 장기투자보다는 가급적 단기로 투자하시는 것이 적합합니다.

특히 주식시장의 변동성이 매우 클 경우에는 더욱 조심해야 합니다.

4. 투자시 확인 필요 사항: 추적오차 및 괴리율.

ETF 운영과정에서 다양한 비용이 발생하고(위탁매매수수료, 지수사용료, 증권의 차입, 레버리지 거래 환매조건부매도 비용, 선물 롤오버 비용 등) KOSPI200 주가지수와 선물가격의 차이 등으로 기초지수와 해당 ETF 의 NAV(Net Asset Value)간 차이인 추적오차가 발생할 수 있습니다.

또한, KODEX 레버리지의 순자산가치 (NAV) 와 시장거래가격간의 차이인 괴리율이 발생할 수 있습니다.

가급적 순자산가치보다 시장가격이 높을 때는 급하게 매수하기보다는 신중하게 매수하는 것이 권장할 만한 매매방법이겠습니다.

아울러, 장중에는 실시간 순자산가치인 iNAV (추정NAV)가 제공됩니다.

장중 투자시에는 레버리지 거래 iNAV 와 시장거래가격간 괴리율을 꼭 참조하시고 투자하시는 것이 적절합니다.

NAV, iNAV(추정NAV) 및 기초지수에 대한 정보는 각 증권사 MTS/HTS, ETF 운용사 또는 한국거래소 홈페이지 등을 통해서 손쉽게 확인할 수 있습니다. (아래 그림 참조.)

5. 코덱스 레버리지(KODEX 레버리지) 투자시 세금.

국내 일반 주식형 ETF (1배짜리) 의 경우 매매차익에 대해 세금이 나오지는 않습니다.

그러나 레버리지 ETF 의 경우 파생형 레버리지 거래 ETF 로서 원칙적으로는 매매차익에 대해 15.4% 의 배당소득세를 납부해야 합니다.

그런데, ETF 의 경우 과세대상이 되는 매매차익이 다음 두 가지중 작은 것으로 결정이 됩니다.

- 일반적인 매매차익 or 과표기준 매매차익

과표기준가격이란 하루에 한번 ETF 자산 중 과세가 되는 자산만 평가하여 산출한, 세금을 부여하기 위한 가격입니다.

즉 일반적인 매매차익이 10,000원이고, 과표기준가격으로 산출된 매매차익이 100원이라면, 100원에 대해서만 배당소득세 15.4%가 적용됩니다.레버리지 거래

또한 과표기준가격은 당일 매수/매도가 모두 이루어질 경우, 실제 매수/매도 가격과 상관 없이 과표기준가격은 해당일 내에서는 동일하기때문에 매매차익에 대한 세금은 발생하지 않습니다.

그런데 코덱스 레버리지 (KODEX 레버리지) 의 경우, 이 과표기준가격이 아주 작게 변합니다.

아래 그림은 2020년 3월 13일부터 4월 10일까지의 KODEX 레버리지의 과표기준가격입니다.

(증권사 HTS 등에서 쉽게 확인 가능합니다.)

기초지수인 코스피200이 3월19일 199.28 이었다가 4월10일 248.0까지 급등하였습니다.

그러나 코덱스 레버리지의 과표기준은 3월19일 10,180.67 에서 4월10일 10,196.76 으로 거의 변하지 않았습니다.

KODEX 레버리지의 과표기준이 거의 변하지 않는 이유는, KODEX 레버리지가 투자하는 국내주식과 장내파생상품이 매매차익에 대해 비과세되기 때문입니다.

비트플렉스는 국내최초로 레버리지 원화거래를 지원함으로서, 그동안 2중으로 납입해야 했던 수수료부담을 줄이고, 쉽고 편리하게 레버리지 거래를 할 수 있습니다.

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    비트멕스는 비트코인을 활용한 다양한 파생상품 레버리지 거래 레버리지 계약의 매매 정보를 제공하는 P2P 방식의 거래 플랫폼입니다.

● 공동 창립자 및 CEO - Arthur Hayes

- Arthur는 미국 펜실베니아 와튼 경영대학원 (MBA)에서 경제학을 전공한 후, 홍콩에 거주하며 다년간의 주식, 파생상품 거래 경험을 쌓았습니다. 도이치 은행 및 시티은행의 투자전문가로서 근무하며, 상장지수펀드 (ETF) 거래에 대한 전문적인 경험을 쌓았습니다. 그는 선물주가 지수, 선물환, 스왑 및 기타 옵션 등의 역외선물 시장에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. Arthur는 CEO로서 금융 파생상품 거래 및 구조화에 대한 최고의 전문가입니다.

● 공동 창립자 - Ben Delo

- Ben은 영국 옥스퍼드 대학에서 수학 및 컴퓨터 공학 석사 과정을 수석으로 졸업하였고, 10년 넘게 J.P. Morgan 및 IBM 등 유명 기업 대상의 프로젝트를 운영하며, KDB+/Q를 통해 거래량이 많은 시스템을 구축한 바 있습니다. 거래 시스템의 디자인, 설계와 함께 정량적인 인프라, 시스템 및 관련 도구를 개발하는 최고의 전문가입니다.

공동 창립자 및 CTO - Samuel Reed

- Samuel은 미국 워싱턴 & 리 대학교에서 컴퓨터공학을 전공하였고, 12년에 가까운 전문 프로그램 경력을 보유하고 있습니다. 또한, Samuel은 Tixelated와 Global Brand Solutions이라는 홍콩 소재의 두 회사에서 CTO로 재직하였고 웹 응용 프로그램 전문가로서, 해당 분야에 대한 다양한 프로젝트 운영 및 다수의 관련 업체들과 계약을 체결하였습니다. Samuel의 주요 전문분야는 최신의 실시간 웹 응용 프로그램 및 인터페이스 구축, 그리고 오픈 소스 프로젝트에 대한 최고의 전문가로 정기적으로 참여하였습니다.

레버리지 거래

오늘은 레버리지 거래에 대해 포스팅해보려고 한다. 바이낸스에서 거래하기 전 국내 암호화폐거래소인 고팍스(GOPAX)에서 3배 레버리지 거래(BULL/BEAR)는 해봤지만, 비트코인 시세에 따라 레버리지 코인의 가격이 비례적으로 추종하지 못하는 불편함이 있었다. 덕분에 여러 틱을 손해 보면서 팔아야했고 손실이 생겼다. 언제까지 고팍스에서 손해만 볼 수는 없었기에 소문만 무성했던 바이낸스에서 거래해보기로 했다.

Bitcoin Exchange | Cryptocurrency Exchange | Binance

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1. 우선 바이낸스 거래소에 접속한다. 다행히도 한국말 언어를 지원해주고 있고, 한국 현지화도 잘 되어있어서 사용하기 매우 편리하다. 일단 홈페이지로 이동하여 회원가입을 하자. 다소 번거로운 절차가 있지만, 해당 작업을 진행해줘야 거래소까지 이용할 수 있기 때문에 번거로워도 한 번쯤 작성해두기로 하자.

다음은 바이낸스로 암호화폐를 옮겨야한다. 사람마다 바이낸스에 돈을 입금하는 방식이 다르긴한데, 나의 경우 국내 거래소인 업비트에서 전송속도가 빠른 리플 코인을 구매, 바이낸스 거래소로 입금하는 편이다. 위 사진에서 보이다시피 업비트에서 120만원 정도의 리플을 구매했고, 바이낸스의 리플 지갑으로 보냈다.

해당 메뉴에서 입금을 누르면 바이낸스의 지갑 주소를 확인할 수 있다. (메모도 항상 같이 작성할 것) 리플은 전송속도가 아주 빠른 코인 중 하나이기 때문에, 본인의 경우 바이낸스 입금까지 약 3분 정도 걸린 것 같다. 이후에도 입금이 안된다면 본인이 메모 혹은 태그를 잘못입력했거나, 암호화폐의 종류가 다르거나, 주소가 잘못된 것일 수도 있으니 확인 요망.

바이낸스에 가상화폐까지 입금했으면 이제 이 가상화폐를 USTD(테더)로 변경해주어야 한다. 처음하는 입문하는 사람들의 경우, 테더로 교환하는 것 자체가 굉장히 어려울텐데, 아래 방법대로만 따라하자.

상단의 거래 탭 -> 전환 -> 레버리지 거래 에서 화폐를 XRP로 맞춘다음 전환할 가상자산을 USDT로 바꾸면 된다. USDT는 1달러의 가치를 지니기 때문에 본인이 가진 암호화폐를 일종의 달러로 바꾼다고 생각하면 된다. 이렇게 USDT까지 변환을 완료했다면 본격적으로 선물 시장으로 이동해 매수(롱) 또는 매도(숏) 포지션을 잡아보도록 하자.

선물 시장으로 이동하면 된다. (상단의 파생상품 -> UDS-M선물)

비트코인 거래소 | 세계 최대 암호화폐 거래소 | 바이낸스

이런 화면이 보일텐데, 본인이 비트코인의 상승을 예측한다면 매수/롱, 하락을 예측한다면 매도/숏 포지션을 취하면 된다.

본인의 경우 '격리', '100배'레버리지로 숏 포지션을 잡았는데, 100배의 경우 한 틱에도 100틱이 움직인 것과 같은 결과를 보여주기 떄문에 틱 몇 번의 이동에도 100배의 손실 혹은 이익이 발생한다. 따라서 리스크가 상당히 높은 형태이니 정말 추세에 자신이 있을 때만 사용해야 한다. 해당 버튼을 눌러 최대 2배부터 125배까지 레버리지 조절이 가능하다.

레버리지가 높을수록 그만큼 그에 따른 수수료도 많이 내야하니 참고 바람.

오른쪽 호가 창에서 본인이 포지션을 잡을 가격을 입력하면 된다. 크기는 본인이 가진 자금 중에서 % 비율로 선택할 수 있다. 이후 매수/매도 버튼을 누르면 바로 주문이 나가며 그때부터 내 수익률을 확인할 수 있다.

포지션을 잡으면 레버리지와, 내 진입가격, 시장평균가를 확인할 수 있고 제일 중요한 청산가격도 확인할 수 있다. 청산가격에 도달한 경우 강제청산되므로 주의하여야한다(당연히 남는 돈도 없다.) 동일하게 마진비율이 100%까지 올라가면 강제 청산되며, 청산가격에 가까워질수록 비율이 높아진다.

확인해보면 57,348이 진입가격, 57,327이 시장가격, 즉 7달러밖에 차이가 나지 않지만, 손실률은 3.5%가 난다. 즉 7달러가 아니라 *100인 = 700달러의 하락으로 인식했기 때문이다. 100배 레버리지가 아니었다면 -0.035%에 불과했을 손실률. 아무튼 레버리지 거래는 재밌기도 하지만, 그만큼 위험하니 충분히 인식하고 투자할 필요가 있다.

마켓은 시장가를 의미하고, 리밋은 흔히 말하는 지정가를 의미한다. 어느정도 수익/손실 구간에 도달했으면 해당 버튼을 눌러 청산을 완료하도록 하자. 이후 출금할 때에는 USDT를 이용하여 암호화폐를 매수해도 되고, 또 USDT 그대로를 출금해도 된다. 혹은 재투자를 해도 되고, 정말 재밌는 레버리지 투자, 소액으로 모두 조금씩 즐겨보는 것도 좋을 것 같다.

당연하지만 레버리지를 높일수록(125에 가까울수록) 청산가격은 가까워진다. 만약 적은 금액을 배팅하고 125배 포지션을 잡았을 경우 정말 한틱 두틱에도 강제청산 당할 수 있다. 본인은 현재 100배 체험중인데, 한번 볼 때마다 너무 금액이 많이 바껴있어서 무서울 지경..


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