주식시장 흐름 읽는법

마지막 업데이트: 2022년 4월 1일 | 0개 댓글
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주식시장 흐름 읽는법

강세장세는 비관 속에서 태어나 ,

회의 속에서 자라고 낙관 속에서 성숙하며 ,

행복감 속에서 사라져간다 .

( 월스트리트 격언에서 )

‘지금까지 내가 날린 돈만도 집 한채는 되겠네 . ’

‘두 번 다시 주식시장 흐름 읽는법 내가 주식에 손대나 봐라 . 또 손대면 내가 사람이 아니다 . ’ 등등

주위에서 투자를 성공했다는 분보다 실패했다는 분들이 훨씬 많습니다 .

제 지인 중에 2007 년 펀드 열풍이 불 때 ,

결혼자금 5,000 만원을 주식형 펀드에 가입 하셨다가

2008 년 세계금융위기에 여파로 반토막이 났던 기억이 있습니다 .

누군가 펀드를 권하고 , 가입 시킨 사람들은 있지만

반토막이 났다고 책임을 지는 사람은 없었습니다 .

내 소중한 돈이 절반이 되었지만 ,

‘한 3 년 푹 묵혀두시면 수익이 나는 상품이 펀드입니다 .

경기변동과 주식시장의 변동의 정확한 이해가 있었다면

2007 년 당시 펀드를 권하지 않았겠죠 .

이렇게 투자는 꼭 해야만 하지만

양면성을 가지고 있습니다 .

최대한 안전하게 돈을 벌기 위해서는

주식시장의 변화에 관한 기본적인 내용을 아셔야 합니다 .

우리들의 인생도 좋았던 때가 있으면 ,

안 좋을 때도 있고 계속 순환합니다 .

꾸준히 노력한다면 더 큰 도약을 할 수 있죠 ?

지속적으로 순환하게 되는데요 .

경기는 회복기 --- 활황기 --- 후퇴기 --- 침체기

4 개의 국면을 가지고 순환을 하게 됩니다 .

2010 년 우리들이 피부로 느끼는 경기는 안 좋은데 ,

주가는 경기변동에 선행하는 선행지수이기 때문입니다 .

주식시장은 이렇게 움직이게 됩니다 .

그래서 주가지수와 경기변동의 관계는 이렇습니다 .

불황의 골이 깊을 때 주가는 먼저 주식시장 흐름 읽는법 오르기 시작합니다 .

이번 위기 때는 각국의 정부가 공동으로 대응을 했죠 .

무지막지하게 돈을 찍어 시장에 공급했습니다 .

주식시장이 경기변동에 선행하는 이유는 바로 여기에 있죠 .

돈을 엄청 찍어 시장에 공급을 했지만 , 생각보다 경제회복이 더딥니다 .

시장이 기대치만큼 경제회복이 느리기에 조정이 오는거죠 .

많은 돈을 시장에 공급했어도 그 효과가 나타나기까지는 시간이 좀 걸립니다 .

기업들의 실적이 좋아지는 실적장세가 나오기 시작합니다 .

이 시기가 가장 상승폭이 크고 , 길게 나오는 시기입니다 .

모두가 수익률의 행복에 취하고 ,

앞으로 더 많이 오를 것이란 긍정적인 기사들이 주를 이루기 시작합니다 .

대부분의 사람들 , 주식시장은 두 번 다시 쳐다보지도 않겠다고

말씀하시던 분들도 이 때쯤 되면 다시 투자를 시작하게 되죠 .

피부로는 경기가 너무 좋다고 느끼는데 시장은 하락하기 시작합니다 .

그리고 침체기에 들어가게 됩니다 .

바로 이러한 이유에서 대부분은 투자로 손실을 보게 됩니다 .

그렇다면 지금은 어떤 시기일까요 ?

금융장세 이 후 중간반락에 있습니다 .

미국은 제 1 차 양적완화 , 제 2 차 양적완화 정책을 통해서

한화로 약 4,000 조원의 돈을 찍어 시장에 공급했습니다 .

이로 인해 금융장세가 나왔는데 ,

미국과 유럽의 경제회복이 더디자 주가가 하락했습니다 .

유럽 재정위기 해결까지는 시간이 더 걸리겠지만 ,

미국은 돈에 효과가 나오기 시작했습니다 .

조정이 언제 마무리 될지는 모르지만 ,

확실한 것은 앞으로 실적장세가 나올 것 입니다 .

현재 목돈이 없으시다면 ,

매달 월급 후 적립식 투자를 통해서 이 시기에 목돈을 만들어야 합니다 .

목돈을 만드신 후 다시 경기 침체기가 왔을 때

다시 투자가 이뤄지는 것을 반복한다면 부자가 되실 수 있겠죠 ?

위기는 기회이기에 이 때를 대비한 목돈 만들기 프로젝트라 할 수 있죠 .

어렵더라도 이 내용만 숙지하시면 이기는 투자를 하실 수 있습니다 .




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투자열전 / 장성문 피델리티자산운용 주식운용팀 상무 작년 12월말. 금리 이후에 금리가 상승하며 주식시장이 매우 빠르게 회복되었다. 현재의. 변화 현재 한국은 매우 우호적인 주식투자 환경으로 MSCI 지수로 각국.

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주식시장 흐름 읽는법

리스크를 피하기 위하여

일류라 불리는 프로일수록 시본에 충실하였다. 우선 기본을 익히고 실전에 그것을 충분히 지킨다.

리스크를 주식시장 흐름 읽는법 피하는 것이 투자의 프로다. 골프의 스코어는 타구를 멀리 날리는 것이 아니라 미스를 줄이는 것에 달려 있다.

월스트리트는 전략을 중시한다.

운용전략 결정에서 경기순환과 이에 연동하는 주식장세 국면추이가 중요하다.

금융장세, 실적장세, 역금융장세, 역실적장세의 각 국면에서 금리, 기업실적, 주가의 방향을 이해해야 한다.

주식시장 흐름 읽는법
구분 금리 실적 주가
금융장세 하락 우하향 상승
중간반락 유지 유지 유지
실적장세 우상향 상승 우상향
역금융장세 상승 우상향 하락
중간반등 유지 유지 유지
역실적장세 우하향 하락 우하향

정보의 체크 리스트를 갖는다.

판단하는 것은 투자자 자신이다. 정보가 옳은가 틀리는가를 판단하는 것은 투자자 자신의 정보분석력과 책임에 속한다.

추천종목을 맹목적으로 받아들이지 말라. 정보에 무리가 없는지 확인한다.

주식장세와 연동하는 경기 순환의 4국면( 회복기 > 활황기 > 후퇴기 > 침체기)

주식장세는 경기변동에 선행한다.

금융장세(상승장세, 강세장세) > 실적장세(인플레이션 우려 전후 긴축 정책 전까지) > 역금융장세(하락장세, 약세장세) 주식시장 흐름 읽는법 > 역실적장세(주가의 바닥권)

경기침체기에 바닥진입과 반등은 금융완화 정책이 실시되고 호재로 받아들이면서 시작된다.(역금융장세 > 금융장세) 금융긴축정책을 취할 기미를 보이면 먼저 채권시세가 천장을 치거, 주식시세도 뒤따르기 시작한다.

평균주가가 바닥에서 반전하여 강세장으로 돌아서는 것은 불경기의 한가운데이고 주식장세가 천장을 시현하는 것도 활활기가 최절정에 달한 때라는 것을 알아야 한다.

주가는 기업수익에 의존한다. 주가는 경영참가를 위한 지배증권, 배당을 위한 이윤증권, 재산 분배 가치를 목적으로 하는 물적증권이라는 3가지 목적에 따라 가치의 평가가 달라진다. 일반적으로는 이윤증권을 목적으로 투자한다.

주가는 금리동향과는 역상관관계이다.

좁아지는 경기순환의 낙차, 계절감이 엷어지고 있다.

금융장세의 특징은 불경기 속에서 장세가 반발한다는 점이다. 불경기하의 주가상승이라는 주가의 선행성을 표현하는 말은 묘미가 있다.

테크니컬 지표로 본 금융장세

거래량도 늘고 등락주 비율도 상승한다. 주식장세 시황국면이 약세장에서 장기 강세장으로 대전환하려고 한다면 비정상적일 정도의 과열신호야말오 장세전환 신호로써 중시해야한다.

금융장세의 리드 업종은 금리 민감주가 선봉장이다. 경기회복과 기업실적이 좋아질 것을 기대하고 매입하는 장세이다.

재정투융자 관련 공공주도 인기가 많다. 정부가 민간기업을 대신하여 재정규모를 확대시킨다. 공공서비스 관련주(전력, 가스, 항공, 방송), 부동산 관련주, 식품 및 의약품 업종도 활약이 기대된다.

Top종목부터 상투가 된다. 큰 장세 후에는 안이하게 사지말라. 강세장세의 제 1단계이다. 이미 큰 폭으로 상승한 종목은 철지난 농작물이 될수 있다.

회의 속에서 출발한다. 아직 경기가 회복되었다는 것을 피부로 느낄 수 있을 정도는 아니다.

경기회복을 확인하고 현실매입에 주식시장 흐름 읽는법 들어간다. 거시경제의 경기바닥 확인은 금융장세가 종말에 가까워졌다는 것을 의미하고 주식장세 국면이 실적장세로 넘어갔다는 것을 확인시킨다.

주가는 기업실적에 힘입어 상승한다. 경기확대가 주식시장 흐름 읽는법 장기화하면 수요에 힘입어 소재 산업이 설비투자에 나선다.

소재산업에서 가공산업으로 주도주가 변화한다. 이 실적장세 국면에서 종목을 고를 경우 재무구조가 좋은 우량주는 투자효율이 그다지 좋지 않다.

우선 대형 저가주 그룹 3류주가 좋다. 경기확대 장기화의 지속은 물가가 서서히 상승한다.

고수익 중소형주로 인기가 옮겨간다.

주식시장으로 자금유입이 더 이상 늘지 않고 실적신장 둔화에 따라 대형 자본인 소재산업이 하락세로 돌아서는 것은 당연하다. 이후 성장성이 높은 중소형 고수익 종목이 좋다.

테크니털 지표로 보는 실적장세

전반은 거래량이 대폭증가한다. 인플레이션 우려에 따른 긴축정책을 계기로 시장의 관심은 대형 저가주에서 중소형 고가주고 바뀌는 것은 기술적인 지표로 확인된다.

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주식시장 흐름 동향 HTS 사용해서 읽는 법 지수기여도 분석

주식은 내가 투자하고자 하는 기업 자체적인 이슈로도 출렁거리지만 주식시장 흐름 에 따라서도 반드시 영향을 받게 되어있습니다. 강력한 호재가 있지 않는 이상 하락장에서 상승하는 종목을 찾기란 쉽지 않은 이유죠.

그래서 내가 산 종목이 과연 주식시장 흐름 과 어느정도 연관성 있게 움직이는지 알아봐야 합니다. 이번 칼럼에서는 주식시장 흐름을 HTS 사용해서 읽는 법에 대해 알아볼까 합니다.

CONTENTS

주식시장 흐름 동향 HTS 사용해서 읽는 법 지수기여도 분석

주식시장 흐름 상승/하락 종목 비율을 살펴보자!

쏠림 현상 주의

가장 먼저 오늘의 주식시장 흐름 을 파악하는 방법은 상승/하락 종목의 수를 비교하는 것입니다. 이는 네이버 증권에서 쉽게 확인이 가능합니다.

우리나라 증시는 일부 대형주(삼성전자나 현대차 등)가 지수를 주도하는 형국이기 때문에, 지수는 오르는 데 하락종목이 더 많은 날이 있습니다.

이런 경우 주식시장 흐름 읽는법 삼성전자만 급등을 하고, 나머지 종목들은 대부분 하락세를 보이는 것입니다. 이 경우 상승장이라고 보기보다는 하락장이라고 보는 것이 더욱 타당합니다. 네이버 부동산 혹은 (키움증권) 0200 화면을 보시면 확인 가능합니다.

주식시장 흐름

KRX300

이 같은 왜곡현상을 다소 완화하기 위해 KRX300 지수가 만들어졌는데요, 이는 코스피 시장과 코스닥 시장의 대표종목 각각 30개로 구성된 지수입니다.

하지만 그렇게 했다고 하더라도 KRX300 지수 역시 대형주가 주도하는 형국이 되어 버려서 코스피 200 지수와 비슷하게 움직이게 되어버렸습니다.

지수기여도는 무엇이고, 어떻게 보는 것일까?

지수기여도는 지수 변동에 따라서 내 종목이 어느정도 움직이는가를 보는 것입니다. 즉, 내가 보유한 종목의 상승률과 지수 상승률과의 비율을 나타내는 것이죠.

상승 시 지수기여도가 큰 종목을 사고, 하락 시 지수기여도가 작은 종목으로 교차 매매 한다면 손실을 최소화하고 수익률을 극대화 할 수 있을 것입니다.

(키움증권) 화면번호 1516을 검색하시면 내가 관심종목으로 포함시킨 종목의 기간별 성과와 코스피, 코스닥 수익률과 비교할 수 있습니다.

KRX300

기관/외국인 투자자 동향 보기

마지막으로 주식시장 흐름을 분석하는 방법으로는 기관/외국인 투자자들의 동향을 보는 것입니다.

조금 더 정확하게 이야기 하면 외국인투자자의 매매 동향을 봐야 합니다. 우리나라 증시는 최근들어서 개인투자자들의 영향력이 커지긴 했지만, 여전히 외국인에 의해 쉽게 움직이기 때문입니다.

또 외국인 투자자들은 환율을 필수적으로 고려해야 하는데, 예를 들어서 원화 환율이 오를 것으로 예상되면 외국인투자자들의 유입 가능성이 커지고, 그 반대라면 유출 가능성이 커지겠죠.

국내 경기가 좋아질 것으로 예상된다면 외국인 투자가들의 유입이 늘어날 것이고, 이는 곧 원화수요 증가로 원화가치가 증가할 것입니다.

이런 경우 국내 주식에 주식시장 흐름 읽는법 투자한다면 좋은 성과를 거둘 가능성이 높아질 수 있습니다. (키움증권) 0728 화면을 선택하면 일별, 업종별 투자자 매매 동향을 확인할 수 있습니다.

기관투자자 매매동향

한편 기관투자자들, 특히 연기금과 같은 성격의 기관투자가들은 과도한 지수하락을 방어하는 등 시장변동을 조절하기 위한 목적도 있기 때문에 참고사항으로만 관찰하시는 것이 좋습니다.

중요한 것은 하루 매매량에 집중하기보다는 일정 기간을 가지고 매수/매도량 추이가 어떤지 관찰해야 합니다.

예를 들어서 주식시장 흐름 읽는법 주가가 하락하고 있는데 외국인이나 기관투자자 매수량이 계속 늘어나고 있다면 조만간 바닥에 도달하지 않을까 추측을 해 볼 수 있는 것입니

수능저장소

초보 주식시장 흐름 읽는법 주식 공부) 7편 - 주식시장 흐름읽기, 주식시장 흐름읽는 법 : 주식과 환율 관계


​1. 주가와 주식 거래량의 관계

​두 가지 양상을 보이는 주가와 주식 거래량의 관계는 시사하는 점이 많습니다. 상황을 세 가지로 나누어 봅시다.

먼저 주가가 오를 수록 주식 거래량이 덩달아 증가하는 경우에는 앞으로도 주가가 계속 상승할 것이라 여겨집니다. 왜냐하면 가격이 비싸지는데도 거래량이 줄어 들지 않는 것은 이 주식이 사람들에게 인기가 많고 열기는 한동안 지속될 것이기 때문입니다. 보통, 투자자들은 뒤쳐지지않고픈 마음에 늦더라도 남따라 가는 심리를 보인다고 합니다. 주식 시장에도 '유행'이 있는 것이죠.

두 번째로 주가가 오름에 따라 거래량이 감소하는 경우, 주가는 앞으로 하락할 것이라 여겨집니다. 왜냐하면 거래량이 줄어 든다는 말은 투자자들이 관심를 돌려 열기가 식어가고 있다는 뜻이니까요. 꺼져 가는 불이 다시 활활 타오를 가능성이 낮은 것처럼 말입니다.

마지막으로 주가가 내려 가고 있지만 거래량이 늘어 나는 경우, 주가는 앞으로 상승할 것이라 여겨집니다. 왜냐하면 투자자들은 주가가 충분히 바닥을 찍었다고 생각하고 주가가 더 떨어져 바닥을 뚫는다는 것은 상장폐지라는 초유의 사태가 아닌 이상 불가능하기에 언젠가 결국엔 오를 것이라 여기기 때문입니다.

이처럼 주가와 거래량의 관계는 단순히 싸니깐 이러해지고 비써니깐 그러해짐을 보는 것이 아니라 이면에 있는 투자자들의 심리를 파악해 투자 판단에 도움을 줍니다.

물론 주가와 거래량의 관계도 다른 변수들을 고려해 보면 예측이 깨질 수도 있습니다. 하지만 초보로서 두 가지만이라도 고려하는 것은 단순히 그래프를 보는 것보다 현명한 투자임이 당연하죠.

​2. 환율과 주식 시장의 관계

​우리나라는 수출로 먹고 살기에 환율 변동은 나라 경제에 큰 영향을 끼칩니다. 이는 당연히 주식 시장도 피할 수 없죠. 시장에 체계적 위험으로 다가오는 이 환율 변동은 하락 시에 더욱 큰 악재로 작용합니다. 수출 업체들이 1달러에 1200원 받던 상황에서 1달러에 1000원을 받게 되면 손해가 이만저만이 아니게 되니까요.

반대로 환율 인하가 경제 구성원 모두에게 악재로 작용하는 것은 아닙니다. 수입 업체는 수입해야할 원재료 값이 하락하는 이득을 보게 되니까요.

하지만 한 대기업 연구소에 따르면 환율이 10% 하락하면 우리나라 전체 기업의 영업이익률은 약 3% 포인트를 악화된다고 합니다. 이는 환율이 하락 시 수출 업체들이 입는 손해가 수입 업체들이 받게되는 이득을 훨씬 뛰어넘기 때문입니다.

( 출처 : 헤럴드 경제, http://m.heraldbiz.com/view.php?ud=20121108000093 )

그러니 여러분들은 뉴스에서 환율이 하락한다고 할 때 수입 업체들은 이득을 보니 나라 경제에 피해 볼 것 없다고 반문하는 것은 이제부터 적절치 않다는 것을 잘 아실 것입니다. 수출 위주의 경제를 가진 우리나라니까요.


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