차트의 패턴 분석

마지막 업데이트: 2022년 5월 2일 | 0개 댓글
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상승 쐐기형 패턴 차트

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주식이나 암호화폐 초보자라고 할지라도 차트를 읽는 것이 쉬울 수도 있고 어려운 작업이 될 수 있습니다. 어떤 투자자는 자신의 '감'을 믿고 느낌에 따라서 투자를 하기도 하는데요, 직감에 따른 투자전략은 모든 종목이 다 오르는 강세장에서는 크게 문제가 되지 않을 수 있지만, 장기적으로는 손실 가능성이 큽니다.

투자는 본질적으로 확률과 위험 관리의 게임이라고 할 수 있습니다. 따라서, 자신이 투자하고자 하는 종목의 가격 움직임을 표시한 캔들 차트를 해석하는 능력은 투자를 시작하기 전에 갖춰야 할 가장 기본적이고도 중요한 차트의 패턴 분석 지식 중에 하나라고 할 수 있겠습니다. 이번 시간에는 캔들 차트의 패턴과 실전 매매에서 캔들 모양을 어떻게 해석해야 하는지, 그리고 다양한 패턴과 이를 활용하는 방법에 대해 함께 알아보겠습니다.

1. 캔들 차트(Candle Chart)

캔들 차트는 주어진 기간에 자산의 가격 변동을 그래프로 나타내는 금융 차트의 유형입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이 차트에는 양초 모양으로 생긴 봉들이 나란히 늘어서 있으며, 한 차트에 그려진 봉들은 동일한 시간 간격을 의미합니다. 캔들의 시간 단위는 '초'에서 '년' 단위까지 대부분의 기간 단위를 나타낼 수 있습니다.

캔들 차트는 다른 유형의 데이터를 분석하는 데 사용할 수도 있지만, 대부분 주식이나 암호화폐와 같은 금융 시장 분석에 사용됩니다. 정확하게 활용하면 투자자가 가격 움직임의 결과와 확률을 측정하는 데 도움이 되는 도구이며 시장 분석을 기반으로 자신의 아이디어를 형성할 수 있으므로 유용할 수 있습니다.

캔들 차트의 기원은 17세기 일본으로 거슬러 올라갑니다. 1600년대 말부터 오사카 항구에서는 쌀거래가 시작되었으며, 1710년 이후에는 쌀거래를 쌀 저장소에서 쌀 증권으로 정식 승인을 받아 공표되고 거래되었습니다. 그 당시에는 특정한 통화 기준이 없었으므로 쌀이 실제적인 통화 단위로 작용하면서 쌀 증권(Rice Coupons)이 거래되었습니다. 즉 미래에 생산될 쌀을 양도한다는 의미에서 쌀 증권은 세계 최초의 선물계약서가 된 셈입니다.

이 시기의 일본 오사카에서 도지마 곡물 거래소를 운영하던 혼마라는 상인은 극심한 경쟁으로 인해 사업상 큰 어려움을 겪고 있었습니다. 당시 상인들은 쌀거래할 때 별이나 막대기, 고양이 발톱 모양의 차트를 이용해서 쌀가격의 변동을 표시했는데, 혼마는 이를 바탕으로 자료를 모아서 표를 만드는데 몰두했고, 마침내 캔들(양초 모양) 차트를 만들어내는 데 성공했으며, 자신이 발명한 캔들 차트를 활용하여 막대한 재산을 모았습니다.

혼마가 고안한 캔들 차트는 그 후 주식투자에도 시세를 표시하는 데 사용되었고, '일본식 캔들 차트'라고 불리는 이 차트는 오늘날 가장 많이 사용하는 차트 중의 하나가 되었습니다. 그가 고안한 캔들은 그 자신을 변화시킨 놀라운 발견이었을 뿐만 아니라 그 후로 오랜 시간 후에 등장한 금융 시장에서 불규칙한 주식 가격을 객관화시키고 예측 가능한 과학의 경지로까지 끌어올린 빛나는 업적이었다는 평가를 받고 있습니다.

② 캔들 차트의 구조와 해석 방법

왜 이름을 '캔들(양초) 차트'라고 하는지 을 보면 이해가 갈 것입니다. 마치 심지가 달린 양초와 같습니다. 몸통(Body)이라고 불리는 직사각형은 하루의 시가와 종가의 차이를 나타내며 빨간색 또는 파란색으로 표시되는데, 빨간색 몸통은 종가가 시가보다 높음을 파란색 몸통은 종가가 시가보다 낮음을 의미합니다. 캔들 차트에서는 시가와 종가가 매우 중요합니다.

캔들의 모양이 다르면 그 의미도 달라지는데 이러한 캔들의 기본적인 형태를 차트의 패턴 분석 이해하는 것으로부터 캔들 차트에 대한 분석이 시작됩니다. 먼저 가격의 움직임을 바탕으로 하여 캔들 차트를 그려보면, 주가의 흐름은 시가, 고가, 저가, 종가를 기준으로 그려집니다. 이 가격을 기초로 몸통과 꼬리를 그리는데 몸통은 차트에서 직사각형으로 나타나는 부분입니다. 먼저 캔들을 그리려면 다음과 같은 가격요소가 필요합니다.

  • 시가 — 특정 기간 동안 기록된 해당 자산의 첫 거래 가격
  • 고가 — 특정 기간 동안 기록된 해당 자산의 최고 거래 가격
  • 저가 — 특정 기간 동안 기록된 해당 자산의 최저 거래 가격
  • 종가 — 특정 기간 동안 기록된 해당 자산의 마지막 거래 가격

가격 면에서는 시가와 종가의 가격 범위를 말하게 되고, 꼬리(또는 그림자(shadow))는 크게 위꼬리와 아래 꼬리로 나누어 위꼬리는 양봉의 경우 종가와 고가의 가격 범위를 수직선으로 몸통의 위에 그려지고 음봉의 경우는 시가와 고가의 범위가 몸통 위에 그려집니다.

아래꼬리는 양봉의 경우 시가와 저가의 범위가 몸통 아래에 그려지고 음봉의 경우 종가와 저가의 가격 범위가 수직선으로 몸통의 아래에 그려집니다. 몸통은 일반적으로 사각형으로 나타나며 매수와 매도의 힘에 대한 크기를 분석하는 것으로 사용됩니다. 음봉의 경우 저항 대를 의미하고 양봉의 경우 지지대를 의미하는 것으로 보는 것이 일반적입니다.

몸통이 클수록 그 지지나 저항의 세력은 큰 것으로 해석합니다. 하락의 경우 음봉은 그 몸통의 범위가 강력한 저항 구간의 역할을 하지만, 상승의 경우 양봉의 몸통은 강력한 지지 구간의 역할을 합니다. 일반적으로 작은 몸통의 경우는 그 의미가 그리 크지 않지만, 큰 몸통을 가진 캔들 차트의 경우 그 의미가 한층 커지겠지요. 이동 평균선에서와같이 지지선이나 저항선을 돌파할 경우 이 큰 몸통이 나타나면 대체로 지지나 저항이 돌파되는 것으로 해석하곤 합니다.

꼬리의 경우도 일반적으로 매수와 매도의 힘으로 분석할 수 있으며, 그 길이에 따라 힘의 크기를 측정할 수 있는데 꼬리가 길면 길수록 매수와 매도의 힘이 강하다고 분석하는 식입니다.

③ 캔들 차트 해석 시 주의사항

캔들 모양을 분석하는 것은 가격 행동에 대한 일반적인 아이디어를 제공하는 데 유용하지만, 포괄적인 분석에 필요한 모든 것을 제공하지는 않습니다. 예를 들어, 캔들은 시가와 종가 사이의 간격에서 발생한 일을 자세히 표시하지 않고 두 지점 사이의 거리 (최고 및 최저 가격 포함)만 표시하기 때문입니다.

예를 들어, 캔들의 꼬리는 기간의 최고값과 최저값을 차트의 패턴 분석 알려주지만, 둘 중에 어느 것이 먼저 일어났는지는 알 수 없습니다. 하지만 대부분의 홈트레이딩 시스템이 돌려보기 기능을 제공하므로 기간을 변경해 가면서 확인할 수 있겠습니다. 특히 캔들 차트는 긴 주기보다 작은 주기를 차트로 표시할 때 더 많은 속임수성 움직임을 포함할 수 있어서 해석하기 어려울 수 있습니다.

2. 차트의 패턴과 각 유형별 매매 방법

패턴이란 차트상에 나타나는 특정한 형태를 말합니다. 금융 시장에서 자산 가격의 움직임은 한 방향으로 움직이기보다는 저점과 고점의 범위에서 지그재그로 움직이는 경향이 강합니다. 이렇게 지그재그로 움직이는 가격의 움직임을 차트 위에 옮겨보면, 그것들이 대체로 일정한 모양을 하고 있음을 발견하게 됩니다. 이렇게 차트상에 나타나는 특정한 형태를 연구하고 분석하는 것이 패턴 분석기법(price pattern analysis)입니다.

패턴 분석의 가장 기본적인 가정은 '역사는 반복된다'라는 것입니다. 금융시장을 구성하고 있는 것은 결국 사람이고, 이들은 특별한 일이 없는 한 일단 마음먹은 바를 잘 바꾸지 않는 경향이 있습니다. 또한 어떤 상황에 부딪힐 경우, 과거의 상황을 돌이켜서 이와 유사한 상황에서 취했던 행동 양식을 그대로 반복할 확률이 높습니다. 그러므로 현재의 시장 가격 움직임이 형성되어 나가는 과정과 비슷한 과정을 과거의 예에서 찾을 수 있다면, 미래의 가격 움직임도 과거의 경우와 마찬가지로 이루어질 것이라고 유추하는 것은 어려운 일이 아닐 것입니다.

물론 시장은 여러 가지 변수가 있고 패턴대로만 움직이지는 않습니다. 그런데도 많은 투자자가 신뢰할 수 있는 거래지표로 생각하는 이유는 무엇일까요? 투자를 잘하려고 연구하다 보면 누구든지 다른 사람들이 모르는 나만의 투자비법을 알아내고자 노력하게 되는데요, 우리가 배우게 될 패턴이라는 것은 대부분의 시장 참여자들이 해당 시점에서 행하게 되는 매매 방식을 보여주는 것과 같아서 중요한 패턴을 알면 그 다음 대응 방법도 예측해 볼 수 있는 것입니다. 패턴은 다분히 군중 심리적인 면이 있습니다.

기술적 분석에서의 패턴은 과학적 원리나 물리적 법칙에 크게 구속되지 않기 때문에 그 효과는 관심을 두는 시장 참여자의 수에 따라 크게 좌우되며, 예상했던 패턴과 다르게 진행된다면 과감하게 시장을 반대로 볼 줄도 알아야 하겠습니다.

지금부터 살펴볼 지속형 패턴은 기존의 추세가 잠시 보합상태로 머무르고 있는 형태입니다. 즉, 단기상승에 따른 호흡조절 국면이거나 속도 조절 국면으로 이해하면 될 것입니다. 따라서 지속형 패턴은 일종의 추세가 쉬고 있는 기간으로 해석됩니다. 이 패턴을 따르는 추세는 다시 이전의 움직임과 같은 방향으로 움직이게 됩니다. 그리고, 지속형 패턴은 형성 및 유지하는 기간이 이후에 살펴볼 '반전형 패턴'보다 오래 걸리지 않는다는 특징이 있습니다. 더욱 정확하게 분류하자면, 단기 또는 중기 패턴이라고 할 수 있습니다.

참고로, 앞서 한번 언급했듯이 차트 패턴에는 투자자의 심리적인 부분이 많이 적용되기 때문에 이론적인 규칙이 정확히 적용되지는 않습니다. 대부분 맞지만, 때때로 틀릴 수 있다는 것입니다. 이런 부분을 보완하기 위해서는 여러 가지 종목과 상황에 대한 차트를 보면서 익히는 방법이 고수가 되는 방법의 하나입니다.

- 삼각형 패턴(Triangle Pattern)

삼각형(Triangle)은 일반적으로 추세가 계속해서 수렴하는 가격 범위를 특징으로 하는 차트 패턴입니다. 삼각형 자체는 기본 추세의 일시 중지를 나타내지만, 반전 또는 지속을 나타낼 수도 있습니다. 삼각형 패턴은 대칭 삼각형(Symmetric Triangle), 상승 삼각형(Ascending Triangle), 하락 삼각형(Descending Triangle) 등 세 가지 형태가 있습니다. 삼각형 패턴은 1개월~3개월의 시간을 요구하는 중기패턴입니다. 형성 기간이 1개월 미만이면 깃대형과 같은 다른 패턴일 경우가 많습니다.

물론, 가끔은 장기 차트에 나타나기도 하지만 보통 일간 차트 분석에서 많이 활용합니다. 흔히 나타나지는 않지만, 확산형 패턴(Broading Formation)도 삼각형 패턴의 하나로 볼 수 있습니다. 다이아몬드 형의 경우 확산형과 대칭 삼각형의 결합으로 볼 수 있어서 삼각형의 변형으로 간주하기도 합니다.

(ㄱ) 대칭삼각형(Symmetric Triangle)

대칭 삼각형 이후 가격이 상승할지 하락할지는 패턴 자체가 정보를 제공하지는 못합니다. 대칭 삼각형은 하강하는 위쪽 추세선과 상승하는 아래쪽 추세선으로 그려지며, 둘 다 대략 동일한 기울기에서 발생합니다. 원칙적으로는 패턴 형성 이전의 추세가 지속되는 것이라고 할 수 있지만, 사실 대칭 삼각형 이후 추세가 전환되는 경우도 있습니다.

대칭 삼각형은 그 해석이 맥락 (즉, 차트의 패턴 분석 기본 추세)에 크게 의존하기 때문에 강세도 약세 패턴이 아니며, 그 자체로는 단순히 통합 기간을 나타내는 중립적 패턴으로 간주합니다. 따라서 대칭 삼각형 패턴에서 가격이 윗변, 아랫변의 어느 쪽으로 돌파하느냐에 따라 이후 추세가 결정됩니다. 이런 점에서 대칭 삼각형 패턴은 가격에 중립적이라고 말할 수 있습니다.

대칭삼각형에서 가격 목표치를 설정하는 방법은 두 가지가 있습니다. 머리 어깨형과 마찬가지로 대칭 삼각형의 높이를 측정하여 돌파 점 또는 패턴의 끝점에서 그 높이만큼 돌파 방향으로 변동하는 방법과 패턴의 시작점에서 아랫변의 추세선과 평행하게 추세선을 그리는 방법이 있습니다. 이렇게 그리면 일련의 추세 대가 형성되는데 이 추세 대 외곽선이 가격 목표치가 됩니다.

(ㄴ) 상승 삼각형(Ascending Triangle)

상승 삼각형 패턴은 가격의 고점들이 수평을 이루면서 주요 저항선으로 작용합니다. 그러나 저점들을 이은 지지선은 우상향 형태로 나타나 삼각형 패턴을 이루게 됩니다. 상승 삼각형 패턴은 지속형 패턴이므로 일반적으로 상승 추세의 중간에 나타납니다. 또한 앞으로 추세의 상승 분위기가 이어질 것을 예고하는 신호로 해석됩니다. 따라서 상승 삼각형은 강세 패턴입니다.

(ㄷ) 하락 삼각형(Descending Triangle)

하락 삼각형 패턴은 아래쪽의 지지선이 완전히 이탈되는 순간에 완성되며, 또한 지지선이 깨진 이후에 뒤늦은 매수 세력의 출현으로 가격이 다시 지지선 위쪽으로 움직이고자 하는 회복 움직임 즉, 되돌림 현상이 나타나는 경우도 있습니다. 물론, 이러한 일시적 가격 회복세는 결코 지지선 수준 이상으로 회복되어 상승세를 나타낼 수 없습니다. 이 패턴은 하락 국면의 중간에 나타나는 것이 보통입니다. 그리고 매도 세력이 매수 세력을 압도하는 현상이므로 반드시 향후 가격 하락 움직임이 지속할 것을 예고하는 신호로 해석돼야 합니다. 따라서 하락 삼각형은 약세 패턴입니다.

- 깃발형(Flag)과 페넌트형(Pennant) 패턴

깃발형과 페넌트 형 패턴은 대체로 단기간에 형성되는 경향이 있습니다. 주로 사용하는 일간 차트의 경우, 1주~3주 정도의 기간 내에 마무리되며 하락추세의 경우는 1주~2주 사이에 마무리되기도 합니다. 두 패턴이 완성되는 시점은 가격이 저항선이나 지지선을 돌파할 때인데, 가격이 저항선을 돌파하느냐, 지지선을 이탈하느냐에 따라서 상승추세나 하락추세가 이어지게 됩니다. 패턴 완성 이후 가격이 저항선이나 지지선을 넘었을 때 가격은 최소 ‘깃대’ 높이만큼 진행되는 성질이 있어서 이것이 기술적 목표가격이 됩니다. 여기서 ‘깃대’는 패턴 형성 전에 가파르게 움직인 가격 폭입니다. 이것은 가격이 일시적인 휴식 이후 원래의 추세에 따라 같은 정도로 변화하는 것으로 이해하면 될 것입니다.

앞서 언급한 것처럼, 깃발형과 페넌트 형 패턴은 시세가 강하게 진행되는 깃대 구간과 새로운 추세형성을 위해 횡보하는 깃발 구간으로 구성됩니다. 상승 깃발형은 아래로 경사진 깃발이, 하락 깃발형은 위쪽으로 경사진 깃발이 만들어집니다.

그림6은 상승 깃발형 패턴입니다. 가격이 좁은 구간을 움직이면서 점차 낮아지기 시작하다가 깃발 상단을 돌파하는 시점이 이 패턴의 매수 시점이고 기술적인 목표치는 그림과 같이 깃대 하단으로부터 깃발 고점까지의 수직거리를 깃발 돌파 시점부터 추가로 계산하면 알 수 있습니다.

기본 개념은 삼각형 패턴과 비슷합니다. 대칭 삼각형과 같이 수렴하는 두 개의 추세선으로 이루어지고 거래량도 패턴이 형성되는 동안 점차 줄어들고 패턴이 완성되고 추세가 돌파할 때는 증가합니다. 가격은 보합국면을 나타내면서 아래와 위쪽에 추세선을 형성합니다. 그리고 추세선은 일반적으로 한 점으로 수렴하게 됩니다. 일간 차트에서는 보통 2주~3개월 정도로 형성 차트의 패턴 분석 기간이 다른 지속형 패턴보다 비교적 긴 편입니다.

상승 쐐기는 단기 상승하던 시세가 기존의 약세로 전환되는 패턴입니다. 아래와 위쪽의 추세선이 모두 상향의 기울기를 나타내고 있으면서 아래쪽 추세선의 기울기가 위쪽 추세선 기울기보다 급하면, 이를 상승 쐐기형 패턴이라고 합니다. 그러나 하락 쐐기는 단기 하락하던 시세가 기존의 강세로 전환되는 패턴입니다. 아래와 위쪽의 두 추세선이 모두 하향의 기울기를 나타내고 있으면서 위쪽에 형성된 추세선이 기울기가 아래쪽 추세선의 기울기보다 급하다면, 이를 하락 쐐기형 패턴이라고 합니다.

직사각형 패턴(Rectangle)은 상자형(Box) 등으로 알려져 있습니다. 직사각형 패턴은 수평으로 평행을 이루는 아래위 두 개의 추세선 사이에서 가격이 소폭의 등락을 거듭하면서, 가격의 추세는 옆쪽으로 움직이는 형태를 말합니다. 이 패턴은 매도 세력이나 매수 세력이 균형을 이루고 있으나, 거래는 활발하지 못할 경우에 나타나게 된다. 즉, 기존의 추세가 잠시 '휴식'을 취하면서 그다음 도약을 위해 힘을 비축하고 있는 상태로 해석됩니다. 한마디로 박스권 움직임을 말하는 것입니다. 보통 패턴의 완성 이후 기존의 추세에 따라 가격이 움직인다는 점에서 삼각형 등과 같은 지속 패턴입니다.

직사각형은 2개의 추세선이 평행을 이루며 지지선과 저항선의 역할을 하게 됩니다. 따라서 직사각형 패턴은 단기적으로 지지선 근처에서 매수하고 저항선 근처에서 매도하는 매매 방법을 적용할 수 있습니다. 그러나 지지선이나 저항선이 돌파되면 매매전략을 추세의 방향에 따라야 합니다. 거래량 변화는 다른 지속 패턴과는 달리 패턴 안에서의 가격 움직임이 크기 때문에 패턴 안에서 거래량이 감소하는 현상은 발생하지 않습니다.

패턴의 지속기간은 보통 1개월~3개월로 삼각형 패턴이나 쐐기형 패턴과 비슷합니다. 직사각형이 돌파되었을 때의 가격 목표치는 다른 패턴과 같이 직사각형의 높이를 돌파 시점에 적용하여 목표치를 측정할 수 있습니다.

또한, 돌파 후 반락이나 반등도 다른 패턴들보다 더 차트의 패턴 분석 잘 나타나는데 이는 2개의 추세선이 수평이어서 지지와 저항의 성격이 더 분명하게 적용되기 때문입니다. 단, 직사각형의 진행 중에 형성되는 고점과 저점이 3중 천정형 전환 패턴과 유사하기 때문에 진행 중에 나타나는 추세 전환의 신호에 주의해야 합니다. 이 두 패턴을 구분하는 방법은 '거래량의 패턴'이 다르다는 점입니다. 즉, 가격이 반등할 때는 거래량이 증가하고 반락할 때는 거래량이 감소하면 직사각형의 지속형 패턴이고 가격이 하락할 때 거래가 증가하면 추세 전환의 신호입니다.

직사각형 패턴은 아래와 위쪽의 평행한 추세선 사이에서 가격이 보합국면을 보이면서 전개되는 패턴입니다. 그러므로 일단 추세라는 관점으로 보면 마치 추세가 없는 것처럼 보일 수도 있습니다. 하지만 경험 많은 트레이더들은 이 직사각형 패턴의 '추세 없음'을 이용해서 비교적 안정적인 매매 수익을 올리기도 합니다.

주식 캔들 보는법 총정리 (의미, 패턴, 종류, 분석)

오늘은 주식투자를 시작한지 얼마되지 않은 초보 투자자분들을 위해서 주식 차트에 있는 캔들 보는법을 총정리 해보았습니다. 주식의 차트를 살펴보면 거래되는 주식의 가격과 기간에 따라서 빨간색과 파란색의 막대기들이 그려져있는 것을 보신 적이 있으실 겁니다. 이것을 캔들이라고 하는데, 숙련된 주식투자자들에겐 캔들은 단순히 가격 변동을 나타낸 차트의 패턴 분석 것 뿐만 아니라 모양, 패턴, 종류에 따라서 다양하게 분석을 해낼 수 있습니다.

예를 들어서 오늘 이런 모양의 캔들이 나타났다면 다음 날 주가 흐름은 올라가거나/내려가겠군, 단기적으로는 주가 상승이 어렵겠어와 같은 해석 말입니다. 이번 글은 이러한 주식 캔들 보는법을 정리해본 것이며 기초 개념부터 활용까지 확인하신 후 HTS/MTS에서 직접 차트를 보시면서 익혀가시는 것을 추천드립니다.

주식 캔들 보는법

1. 주식 캔들이란

주식 캔들이란 당일의 주가변동을 한 눈에 보여주는 가장 오래된 기술적 분석 도구입니다. 캔들은 가격 변동에 대한 패턴을 분석하기 위해서 탄생한 파동 이론인 무네히사의 사케다 5법에서 유래되었다고 합니다. 캔들 모양은 시가, 고가, 저가, 종가로 이루어지는데 시가는 그 날 주식이 시작된 가격, 고가는 그 날의 최고가, 저가는 그날의 최저가, 종가는 그 날주식이 마지막으로 거래된 가격을 의미합니다.

이러한 캔들은 당일 거래된 주식의 가격을 4개의 가격 데이터로 만들어지지만 이러한 조합으로도 만들 수 있는 주식 캔들 종류는 수십가지가 넘고 각 모양별 패턴에 따라 다른 분석이 가능합니다. 캔들 차트의 모양만 확인해도 매수와 매도의 당일 힘을 한 눈에 확인할 수 있어서 매우 유용한 기술적 분석 도구입니다.

2. 주식 캔들 의미

- 빨간색 캔들 은 그 날 주식의 시가보다 종가가 상승할 때로 양봉이라고 표현합니다.

- 파란색 캔들 은 그 날 주식의 시가가 종가보다 낮을 때로 음봉이라고 표현합니다.

주식 캔들 보는법

  • 시가: 장 시작시 처음 거래된 가격 (국내기준- 09:00)
  • 고가: 장 중 최고가로 거래된 가격 (국내기준- 09:00 ~ 15:20)
  • 저가: 장 중 최저가로 거래된 가격 (국내기준 - 09:00 ~ 15:20)
  • 종가: 장 마감시 마지막으로 거래된 가격 (국내기준 - 15:30)

- 양봉(빨간색 캔들) 의 경우 주식이 상승할 때를 나타냄으로 캔들의 몸통의 시작인 [시가]가 아래, 캔들의 몸통의 끝인 [종가]가 위에 위치합니다. (시가 < 종가)

- 음봉(파란색 캔들) 의 경우 주식이 하락할 때를 나타냄으로 캔들의 몸통의 시작인 [종가]가 아래, 캔들의 몸통 끝인 [시가]가 위에 위치합니다. (시가 > 종가)

- 장중 가격변동에 따라서 몸통 아래에는 저가, 몸통 위에는 고가가 선으로 표현되며 꼬리라고 불립니다. (위꼬리, 아래꼭리)

양봉 캔들과 차트의 예시

양봉 캔들 과 일 차트 그래프가 어떻게 그려지는지 과정을 순서대로 알아보겠습니다.

  1. 주식이 상승했음으로 캔들의 색상은 빨간색(양봉)이 됩니다.
  2. 시가가 최저가였음으로 시가와 저가는 동일하니 캔들의 아랫꼬리는 없습니다.
  3. 장 중 최고가를 찍은 후 조금 더 낮은 종가로 마감되었으니 캔들의 위꼬리는 존재합니다.
  4. 마지막 종가 가격에 맞게 시가보다 높은 곳에서 캔들 몸통 상단 끝이 그려집니다.

음봉 캔들과 차트의 예시

음봉 캔들 과 일 차트 그래프가 어떻게 그려지는지 과정을 순서대로 알아보겠습니다.

  1. 주식이 하락했음으로 캔들의 색상은 파란색(음봉)이 됩니다.
  2. 시가의 가격으로 캔들 몸통의 하단 시작이 그려집니다.
  3. 장 중 최고가를 찍었을 때 캔들 위꼬리가 만들어집니다.
  4. 장 중 최저가를 찍었을 때 캔들 아래꼬리가 만들어집니다.
  5. 장 마감한 종가로 캔들 몸통의 상단 끝이 그려집니다.

3. 양봉 캔들 종류별 모양과 패턴 분석

아래 소개된 양봉의 대표적인 캔들 종류의 모양을 소개합니다. 위에서 알아본 가격흐름을 염두해보시면서 확인해보시길 바랍니다.

일반 바디 양봉 (팽이형)

매도세와 매수세가 균형을 이루었을 때로 가장 흔하게 볼 수 있는 양봉 캔들 유형입니다. 몸통이 짧을수록 차트가 고점 부근에서 나타났을 때 하락 반전 가능성이 높고, 차트가 저점 부근에서 상승 반전 가능성이 높습니다. 일반 바디 양봉으로 흔히 팽이형으로 불립니다.

아래꼬리 달린 양봉 (망치형)

장 중에 매도세 출현으로 아래꼬리가 달렸으나 장이 마감까지 상승흐름으로 최고가가 종가가 되었을 때 볼 수 있는 캔들 모양입니다. 저가 매수세가 출현하면서 매도세를 완전히 압도한 것으로 분석할 수 있습니다. 차트가 바닥권에서 아래꼬리 달린 양봉이 출현했다면 상승 추세 반전이 일어납니다. 아래꼬리 달린 양봉은 흔히 망치형으로 불립니다.

위꼬리 달린 양봉 (역망치형, 샅바형)

주가는 상승하였지만 주식의 가격이 높았을 때 매도세가 출현했을 때 그려지는 모양입니다. 차트상 주가가 고점 부근이라면 하락 반전할 가능성이 존재합니다. 위꼬리 달린 양봉은 역망치형 또는 샅바형으로 불립니다.

꼬리 없는 긴 양봉 (장대양봉형)

시초가가 저가가 될만큼 장이 시작하고 계속해서 가격 불구 지속적인 매수세가 있을 때 보여지는 캔들 모양입니다. 강력한 매수세가 유입되고 있을 차트의 패턴 분석 때이며 주가가 바닥 부근이라면 강한 상승반전을 기대할 수 있습니다. 꼬리 없는 긴 양봉은 장대양봉형으로 불립니다.

4. 음봉 캔들 종류별 모양과 패턴 분석

아래 소개된 음봉의 대표적인 캔들 종류의 모양을 소개합니다. 위에서 알아본 가격흐름을 염두해보시면서 확인해보시길 바랍니다.

일반 바디 양봉 (팽이형)

매도세와 매수세가 균형을 이루었을 때로 가장 흔하게 볼 수 있는 음봉 캔들 유형입니다. 몸통이 짧을수록 차트가 고점 부근에서 나타났을 때 하락 반전 가능성이 높고, 차트가 저점 부근에서 상승 반전 가능성이 높습니다. 일반 바디 양봉으로 흔히 팽이형으로 불립니다. (양봉의 일반 바디 양봉-팽이형과 해석이 동일 함)

아래 꼬리 달린 음봉 (교수형)

주식의 가격이 하락세이지만 저가에서 매수세가 유입되면서 아래 꼬리가 생겼을 때 보여지는 캔들 모양입니다. 주가가 바닥 부근이라면 추세반전을 기대할 수 있습니다. 이 때 꼬리가 길수록 저가 매수세의 유입이 강함을 의미합니다. 아래 꼬리 달린 음봉은 교수형으로 불립니다.

위 꼬리 달린 음봉 (유성형)

저가 매수세로 인해서 고가를 달성하지만 이 후 추가적인 매도세로 인해서 하락할 때 보여지는 캔들 모양입니다. 하락중인 주식의 차트에서 가장 흔하게 볼 수 있는 캔들 모양이며 차트의 패턴 분석 하락 추세가 유지될 가능성이 높습니다. 위 꼬리 달린 음봉은 유성형으로 불립니다.

꼬리 없는 긴 음봉 (장대음봉형)

시가가 고가, 저가가 종가일 때 보여지는 캔들 모양입니다. 지속적으로 매도세가 유입되며 강력한 매도세가 있을 때 표시됩니다. 주가가 고점 부근이라면 강한 하락반전이 나올 가능성이 높습니다. 꼬리 없는 긴 음봉은 장대음봉형으로 불립니다.

꼬리 있는 짧은 몸통 음봉/양봉 (십자형)

일반 바디 양봉(팽이형)에서 몸통의 길이가 짧아서 ┼ 형태로 보여질 때의 모양입니다. 시가와 종가가 같거나, 비슷할 때 보여지며 주식의 가격이 높은 구간이라면 하락 반전을, 주식의 가격이 낮은 구간이라면 상승 반전을 기대할 수 있습니다. 짧은 몸통 음봉/양봉은 십자형으로 불립니다.

5. 캔들 차트 활용 팁

위에서 주식 캔들 보는법으로 의미, 패턴, 종류, 분석을 알아보았습니다. 이 때 캔들의 패턴 분석시 캔들 하나뿐만 아니라 최근 차트상에 그려진 3~5일 간의 캔들을 함께 묶어서 해석해보시는 것이 좋습니다. 주식 시장에서는 캔들과 파생된 다양한 전략들이 존재하는데 전략의 신뢰성과 사용법은 참고 정도만하시는 것을 추천드립니다.

전략의 예시를 들어보자면 3연속음봉 후 상승가능성 높음, 3연속양봉 후 하락 가능성 높음 같은 기법이 있고 최근 캔들의 몸통의 위치들을 고려하여 매매 타점을 잡기 위한 전략이 대다수입니다. 이 때 중요한 것은 현재 차트상의 주가가 고점 부근인지, 저점 부근인지와 다른 이동평균선간의 지지/저항, 다른 차트 기술적 지표와의 교집합점 을 가진 가격에서 사용해야 한다는 것입니다.

따라서 주식 차트의 기술적 분석을 계속 공부하셔야 하는데 지금 보고 계신 랠리포인트에서 [주식 차트 정보] 카테고리에 이러한 기술적 지표 분석에 대한 내용을 모두 총정리하고 있으니 다른 차트 글들도 함께 공부해보시길 바랍니다.

차트의 패턴 분석

봉차트가 특정 패턴이 만들어 질때, 상승, 하락 추세로 파악 할 수 차트의 패턴 분석 있습니다.
패턴은 아주 많기 때문에 모두 알기 힘들고, 아래 패턴으로도 충분 합니다.

저녁별, 하락추세 신호
저녁별은 하락추세 신호로 , 몸통이 짧고 , 위 , 아래 꼬리가 짧다 .
꼬리가 짧다는 것은 매수 / 매도의 균형이 팽팽 하다는 것입니다 .

새벽별, 상승추세 신호
새벽별은 상승추세 신호로 , 몸통이 짧고 , 위 , 아래 꼬리가 짧다 .
꼬리가 짧다는 것은 매수 / 매도의 균형이 팽팽 하다는 것입니다 .

교수형, 상승추세 끝
교수형은 꼬리가 길고 , 몸통이 작다 . 상승추세가 끝나는 신호입니다 .
상승추세가 끝나고 , 매수 / 매도가 팽팽하다가 , 하락추세로 전환이됨

해머형, 하락추세 끝
해머형 꼬리가 길고 , 몸통이 작다 . 하락추세가 끝나는 신호입니다 .
하락추세가 끝나고 , 매수 / 매도가 팽팽하다가 , 상승추세로 전환이됨

*꼬리가 아래로 길다는 것은 매수세가 강하여 , 저점에서 크게 회복 되었다는 것이고 ,
반대로 꼬리가 위로 길다면 매도세가 강하며 , 고점에서 크게 하락이 되었다는 것임
꼬리가 짧다는 것은 매수 / 매도가 균형이 팽팽한 것이고 , 꼬리가 길다면 ,
매수 / 매도 일반적으로 밀리지 않는 상태로 이해 하시면 됩니다 .

3. 상승 장악형과 하락 장악형

상승 장악형
첫째 날 보다 둘째날이 압도적일때 장악형이라 하며 , 첫째날이 음봉이고 ,
둘째 날이 양봉일때 , 상승 장악형으로 상승 추세로 전환한다는 신호임

하락 장악형
첫째 날 보다 둘째날이 압도적일때 장악형이라 하며 , 첫째날이 양 봉이고 ,
둘째 날이 음 봉 일때 , 하락 장악형으로 하락 추세로 전환한다는 신호임

작삼병
적 삼병은 양봉이 3 번이나 지속 된것으로 상승세가 지속될 수 있음 알리는 신호로 파악하면 됩니다 .

흑삼병
흑 삼병은 음 봉이 3 번이나 지속 된것으로 하락세가 지속될 수 있음 알리는 신호로 파악하면 됩니다 .

적삼병 , 흑삼병 모두 각봉의 시가가 이전봉에 몸통에 있는 경우 이며
몸통이크고 , 위아래 꼬리가 짧다 . 거래량이 많고 , 몸통이 클 수록 의마가 크다

차트의 패턴 분석

2020.12.26 현재 비트코인 가격은

어제 돌파매매 진입($24300)이후

$24900~$25000 부근

물론 장기적인 지표 는

모두 롱 포지션( 상승 )에 치우쳐 있지만

상승에 좋지 않은 패턴 과 다이버전스 가

진행중인 것으로 판단했다. ( 상승쐐기형 패턴 )

때문에 돌파매매로 진입했던

공매수 포지션을 익절 하고

해당 계좌는 현물 보유 & 포지션 없음

아래는 전형적인 상승 쐐기형 패턴 차트의 예

상승 쐐기형 패턴 차트

'저점이 높아지는 폭'보다

'고점이 높아지는 폭' 이 작음.

상승방향으로 수렴하는 패턴

상승보다는 하락 확률 이

1. 추세선에 3개 의 점이 닿아야 한다

2. 닿은 점은 어느 정도 간격 을 유지해야 한다

지금 비트코인 차트는

패턴이 만들어지기 전 이다

고점을 이은 추세선에

한번 더 도전하고 내려와줘야

바이낸스 BTC/USDT 차트

마법공식 차트 패턴분석 으로 종목 발굴 - MTS 사용법

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마법공식 활용을 위해 종목마다 계산해서 비교할 필요 없이 증권사 어플을 통해 계산을 한 결과물을 볼 수 있습니다. 신한 알파 화면의 메인에 있는 투자플러스라는 화면에 들어가시면 마법공식이라는 기능이 있습니다.

ROA와 PER의 역수를 기준으로 우리나라 종목에 대해서 마법공식 스코어를 매긴 결과만을 확인할 수 있습니다.

오늘의 마법공식 리스트에는 지금 현재 날짜의 기준대로 고른 마법공식 상위권 종목들의 리스트를 확인을 하실 수 있고요. 마법공식의 성격상 저평가 우량주로 평가받는 가치주 성격의 종목들이 많이 이름을 올린 것을 볼 수 있습니다.

리벨런싱

중간중간 새로운 재무제표와 새로운 데이터가 추가되면 이를 반영해서 상위권으로 올라온 종목들이 없는지 체크하고 이렇게 올라온 종목들은 매수하고 순위가 내려간 종목들은 매도하는 리밸런싱 과정을 거쳐야 합니다.

리밸런싱 과정은 전체 투자할 금액을 100으로 두고 1/4씩 매 분기마다 새로운 재무제표가 나오면 그 데이터를 반영을 해서 상위권에 위치한 종목들을 묶음으로 사시면 되는 거고요 분기마다 이 행동을 반복했을 때 1년이 지나면 초기에 목표했던 투자금액 100을 모두 채울 수 있게 됩니다.

종목이슈 체크 기능

내가 관심 있는 종목에 대한 이슈와 일정들을 모아서 보여주는 기능

실적 발표 기간에 빛을 바라게 되는 기능입니다. 내 종목의 실적 발표 일정과 시간대 장전 발표인지 장후 발표인지까지 체크를 하시고 애널리스트 컨센서스나 전년 동기 실적이 어땠는지 미리 기억을 하시면 다음에 실적이 나왔을 때 빠르게 대응하실 수 있습니다.

차트 패턴 검색 기능

마법공식처럼 재무제표 기반의 방식을 사용할 수도 있고 차트를 기반으로 하는 여러 가지 기술적 지표들을 활용해서 종목을 고를 수도 있는데요.

이동평균선/이격도/RSI 같은 지표 이외에도 봉 차트의 모양을 보고 해석을 하는 방법도 있습니다. 헤드&숄더형 쌍바닥형처럼 차트의 패턴을 유형화해서 "해드&숄더형이 나오면 다음엔 어떻게 된다더라"라는 식의 해석법을 적용하는 겁니다. 이런 식의 해석을 일일이 2천 개가 넘는 종목에 적용해보기엔 시간과 노력이 너무 많이 들기 때문에 차트 패턴 검색 기능을 활용해서 유형화되어 있는 여러 가지 차트의 모양을 검색하는 방식입니다.

주식시장의 유명한 격언 중에 "달리는 말에 올라타라!"- 시장의 모멘텀을 활용하는 건데요. 한번 상승추세를 타기 시작한 종목이 꾸준히 이후에도 상승세를 유지하는 패턴을 나타내는 말로 이런 주가 모멘텀 전략은 시장이 대세 상승을 그리는 장에서 굉장히 잘 작동하는 것으로 알려져 있습니다.

달리는 말이 무엇일까 종목별로 차트 모양을 확인하면서 체크할 수 없으니 패턴검색 기능에 들어가서 상승 지속형 횡보 후 재상승 등 이런 식의 유형화되어있는 패턴을 클릭하셔서 이런 모양의 차트를 그리고 있는 종목들을 손쉽게 확인하실 수 있습니다. 차트 기반으로 종목을 발굴하신 분들이 활용하기에 좋은 기능입니다.


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